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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A018078净值及计算阶段收益
近一季018078基金累计收益率23.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2440 -0.62%
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2518 -1.37%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2689 3.57%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2252 -1.34%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2419 -2.62%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2744 -1.71%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2962 0.96%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2839 -1.26%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3001 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3008 1.74%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2785 0.63%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2705 -0.48%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2766 -3.37%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3196 -1.07%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3339 0.74%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3241 0.85%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3130 2.46%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2815 -2.55%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3151 0.14%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3132 3.74%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2658 -0.59%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2733 1.48%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2547 0.66%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2465 -2.42%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2767 0.73%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2675 -0.55%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2745 0.47%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2685 1.50%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2498 5.44%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1853 0.53%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1791 1.02%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1672 2.39%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1399 -0.90%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1502 0.24%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1475 -2.32%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1748 1.06%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1625 -0.30%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1660 -0.43%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1710 -0.57%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1777 0.01%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1776 0.82%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1680 0.10%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1668 3.68%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1254 -6.06%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1980 -0.22%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2006 3.78%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1569 0.53%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1508 -0.65%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1583 2.95%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1251 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1252 -1.10%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1377 -3.63%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1790 2.20%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1536 4.45%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1044 4.59%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0559 -0.07%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0566 -1.75%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0751 6.27%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0117 -1.03%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0222 -0.51%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0274 2.24%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0049 0.56%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9993 -1.37%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0130 1.97%
2026-06-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9934 -1.32%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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