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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

今年以来南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A018078净值及计算阶段收益
今年以来018078基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2518 -1.37%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2689 3.57%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2252 -1.34%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2419 -2.62%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2744 -1.71%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2962 0.96%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2839 -1.26%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3001 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3008 1.74%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2785 0.63%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2705 -0.48%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2766 -3.37%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3196 -1.07%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3339 0.74%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3241 0.85%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3130 2.46%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2815 -2.55%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3151 0.14%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3132 3.74%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2658 -0.59%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2733 1.48%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2547 0.66%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2465 -2.42%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2767 0.73%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2675 -0.55%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2745 0.47%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2685 1.50%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2498 5.44%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1853 0.53%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1791 1.02%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1672 2.39%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1399 -0.90%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1502 0.24%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1475 -2.32%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1748 1.06%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1625 -0.30%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1660 -0.43%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1710 -0.57%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1777 0.01%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1776 0.82%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1680 0.10%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1668 3.68%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1254 -6.06%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1980 -0.22%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2006 3.78%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1569 0.53%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1508 -0.65%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1583 2.95%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1251 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1252 -1.10%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1377 -3.63%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1790 2.20%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1536 4.45%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1044 4.59%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0559 -0.07%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0566 -1.75%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0751 6.27%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0117 -1.03%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0222 -0.51%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0274 2.24%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0049 0.56%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9993 -1.37%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0130 1.97%
2026-06-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9934 -1.32%
2026-06-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0065 -2.09%
2026-06-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0275 -0.36%
2026-06-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0312 3.00%
2026-06-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0012 -0.77%
2026-06-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0090 1.51%
2026-06-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9940 -1.31%
2026-06-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0070 -2.82%
2026-06-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0362 -0.95%
2026-06-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0461 -1.09%
2026-06-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0576 -2.92%
2026-06-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0885 -1.53%
2026-06-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1051 -1.09%
2026-05-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1173 3.61%
2026-05-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0784 -3.94%
2026-05-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1209 -0.61%
2026-05-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1278 -0.75%
2026-05-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1363 -0.06%
2026-05-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1370 0.04%
2026-05-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1365 1.02%
2026-05-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1250 0.38%
2026-05-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1207 -0.61%
2026-05-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1276 -2.48%
2026-05-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1556 -1.93%
2026-05-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1784 -1.89%
2026-05-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2011 -1.08%
2026-05-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2141 -0.36%
2026-05-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2185 0.16%
2026-05-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2166 -1.54%
2026-04-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2233 0.08%
2026-04-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2223 0.16%
2026-04-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2203 0.03%
2026-04-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2199 -1.21%
2026-04-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2347 0.47%
2026-04-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2289 -4.00%
2026-04-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2780 -0.98%
2026-04-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2906 -0.74%
2026-04-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3002 -0.76%
2026-04-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3102 -1.68%
2026-04-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3322 1.04%
2026-04-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3185 3.63%
2026-04-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2723 0.83%
2026-04-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2618 -1.61%
2026-04-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2821 0.74%
2026-04-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2727 -0.89%
2026-04-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2841 -1.34%
2026-04-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3013 -0.10%
2026-04-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3026 0.08%
2026-04-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3016 0.64%
2026-04-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2933 6.18%
2026-03-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2180 -0.11%
2026-03-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2194 -0.07%
2026-03-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2202 4.95%
2026-03-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1626 -1.47%
2026-03-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1799 0.57%
2026-03-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1732 3.69%
2026-03-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1314 -3.69%
2026-03-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1748 -1.40%
2026-03-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1915 -2.76%
2026-03-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2253 1.28%
2026-03-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2098 0.36%
2026-03-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2055 2.77%
2026-03-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1730 -1.80%
2026-03-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1945 -1.98%
2026-03-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2182 -1.59%
2026-03-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2376 2.94%
2026-03-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2022 -1.52%
2026-03-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2208 3.58%
2026-03-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1786 1.26%
2026-03-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1639 -2.33%
2026-03-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1910 -3.59%
2026-03-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2354 -3.13%
2026-02-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2741 1.88%
2026-02-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2506 -4.90%
2026-02-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3119 -0.20%
2026-02-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3145 -0.67%
2026-02-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3234 -0.48%
2026-02-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3298 -1.35%
2026-02-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3478 0.68%
2026-02-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3387 2.46%
2026-02-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3065 1.65%
2026-02-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2853 -0.06%
2026-02-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2861 0.63%
2026-02-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2780 0.28%
2026-02-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2744 1.37%
2026-02-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2572 -3.53%
2026-01-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3032 -2.42%
2026-01-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3355 -0.84%
2026-01-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3468 1.29%
2026-01-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3297 0.34%
2026-01-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3252 -1.91%
2026-01-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3510 1.20%
2026-01-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3350 -0.92%
2026-01-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3474 0.76%
2026-01-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3372 -0.94%
2026-01-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3499 -3.13%
2026-01-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3922 -0.49%
2026-01-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3990 -1.04%
2026-01-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4137 0.93%
2026-01-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4007 1.79%
2026-01-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3761 0.70%
2026-01-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3666 0.87%
2026-01-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3548 -0.07%
2026-01-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3557 3.96%
2026-01-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3040 1.33%
2026-01-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2869 5.57%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
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