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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)018066净值及计算阶段收益
近半年018066基金累计收益率13.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2235 -0.22%
2025-12-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2240 -0.13%
2025-12-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2243 -1.06%
2025-12-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2267 0.22%
2025-12-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2262 0.62%
2025-12-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2248 -0.09%
2025-12-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 -0.31%
2025-12-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2257 0.18%
2025-12-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2253 0.09%
2025-12-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.31%
2025-12-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2244 0.22%
2025-12-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2239 -0.49%
2025-11-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 0.54%
2025-11-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 0.00%
2025-11-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 0.67%
2025-11-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2223 0.86%
2025-11-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2204 1.45%
2025-11-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2172 0.93%
2025-11-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2152 -1.49%
2025-11-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2184 0.32%
2025-11-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 -0.78%
2025-11-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2194 -0.91%
2025-11-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2214 -0.05%
2025-11-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2215 -1.58%
2025-11-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 0.04%
2025-11-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2249 0.18%
2025-11-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2245 1.47%
2025-11-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2212 0.14%
2025-11-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2209 -1.09%
2025-11-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2233 0.31%
2025-11-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2226 -1.12%
2025-11-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.13%
2025-10-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2248 0.22%
2025-10-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2243 -0.98%
2025-10-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2265 0.00%
2025-10-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2265 0.22%
2025-10-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2260 1.16%
2025-10-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2234 0.77%
2025-10-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 0.54%
2025-10-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2205 -0.54%
2025-10-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 0.00%
2025-10-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 1.00%
2025-10-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2195 0.50%
2025-10-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2184 -0.64%
2025-10-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2198 0.41%
2025-10-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 -0.14%
2025-10-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2192 1.41%
2025-09-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2196 0.27%
2025-09-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2190 0.55%
2025-09-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2178 -0.50%
2025-09-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 -0.27%
2025-09-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2195 -0.54%
2025-09-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2207 0.41%
2025-09-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2178 -0.09%
2025-09-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2180 -0.14%
2025-09-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2183 0.46%
2025-09-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2173 -0.05%
2025-09-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2174 0.83%
2025-09-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2156 0.28%
2025-09-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2150 0.23%
2025-09-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2145 0.23%
2025-09-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2140 -0.33%
2025-09-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2147 0.80%
2025-09-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2130 0.52%
2025-09-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2119 -0.66%
2025-09-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2133 0.00%
2025-08-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2133 -0.61%
2025-08-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2146 0.33%
2025-08-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2139 0.19%
2025-08-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2135 0.38%
2025-08-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2127 -0.37%
2025-08-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2135 1.47%
2025-08-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2104 -0.38%
2025-08-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2112 -0.24%
2025-08-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2117 -0.56%
2025-08-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2129 0.00%
2025-08-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2129 -0.28%
2025-08-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2135 0.05%
2025-08-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2134 0.28%
2025-08-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2128 1.09%
2025-08-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2105 -0.24%
2025-08-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2110 0.76%
2025-08-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2094 -0.10%
2025-08-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2096 0.72%
2025-08-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2081 -0.48%
2025-08-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2091 1.41%
2025-08-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2062 -1.53%
2025-07-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2094 -0.38%
2025-07-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2102 -0.10%
2025-07-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2104 -0.28%
2025-07-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2110 0.00%
2025-07-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2110 0.33%
2025-07-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2103 0.10%
2025-07-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2101 0.72%
2025-07-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2086 0.10%
2025-07-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2084 0.14%
2025-07-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2081 0.00%
2025-07-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2081 0.48%
2025-07-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2071 0.29%
2025-07-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2065 -0.34%
2025-07-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2071 0.58%
2025-07-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2059 -0.05%
2025-07-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2060 -0.77%
2025-07-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2076 0.00%
2025-07-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2076 0.78%
2025-07-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2060 0.44%
2025-07-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2051 -0.10%
2025-06-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2053 0.49%
2025-06-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2043 0.49%
2025-06-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2033 0.79%
2025-06-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2017 0.00%
2025-06-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2017 1.05%
2025-06-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1996 0.96%
2025-06-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1977 -0.25%
2025-06-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1982 0.00%
2025-06-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1982 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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