| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2507 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2518 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2530 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2509 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2523 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2548 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2549 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2557 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2531 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2520 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2537 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2545 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2551 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2526 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2533 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2523 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2542 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2537 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2554 |
-0.47% |
| 2026-08-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2566 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2571 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2555 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2548 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2556 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2557 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2542 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2547 |
-0.16% |
| 2026-08-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2551 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2508 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2474 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2457 |
1.59% |
| 2026-07-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2418 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2454 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2449 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2449 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2448 |
-1.23% |
| 2026-07-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2478 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2481 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2461 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2465 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2489 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2501 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2492 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2483 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2502 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2492 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2472 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2479 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2489 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2472 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2472 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2473 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2478 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2459 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2432 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2433 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2433 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2436 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2470 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2479 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2453 |
-1.18% |
