| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2507 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2518 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2530 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2509 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2523 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2548 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2549 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2557 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2531 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2520 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2537 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2545 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2551 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2534 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2526 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2533 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2523 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2542 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2537 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) |
0.2554 |
-0.47% |
