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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)018066净值及计算阶段收益
今年以来018066基金累计收益率10.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2496 -0.44%
2026-09-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2507 -0.44%
2026-09-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2518 -0.47%
2026-09-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2530 0.83%
2026-09-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2509 -0.55%
2026-09-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 -0.43%
2026-09-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 -0.55%
2026-09-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 -0.04%
2026-09-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2549 -0.31%
2026-09-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 1.02%
2026-09-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2531 0.44%
2026-09-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2520 -0.67%
2026-08-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 -0.31%
2026-08-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2545 -0.24%
2026-08-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 0.67%
2026-08-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.00%
2026-08-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.32%
2026-08-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2526 -0.28%
2026-08-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2533 0.40%
2026-08-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 -0.75%
2026-08-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 0.20%
2026-08-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 -0.67%
2026-08-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2554 -0.47%
2026-08-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2566 -0.19%
2026-08-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2571 0.63%
2026-08-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2555 0.27%
2026-08-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 -0.31%
2026-08-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2556 -0.04%
2026-08-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 0.59%
2026-08-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 -0.20%
2026-08-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2547 -0.16%
2026-08-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 1.69%
2026-08-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2508 1.36%
2026-07-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.69%
2026-07-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2457 1.59%
2026-07-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2418 -1.49%
2026-07-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2454 0.20%
2026-07-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.00%
2026-07-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.04%
2026-07-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2448 -1.23%
2026-07-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 -0.12%
2026-07-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2481 0.81%
2026-07-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2461 -0.16%
2026-07-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2465 -0.97%
2026-07-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 -0.48%
2026-07-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2501 0.36%
2026-07-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.36%
2026-07-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2483 -0.76%
2026-07-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2502 0.40%
2026-07-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.81%
2026-07-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 -0.28%
2026-07-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 -0.40%
2026-07-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 0.69%
2026-07-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.00%
2026-07-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 -0.04%
2026-07-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2473 -0.20%
2026-06-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 0.77%
2026-06-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2459 1.10%
2026-06-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2432 -0.04%
2026-06-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 0.00%
2026-06-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 -0.12%
2026-06-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2436 -1.40%
2026-06-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2470 -0.36%
2026-06-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 1.05%
2026-06-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 -1.18%
2026-06-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2482 -0.56%
2026-06-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2496 1.60%
2026-06-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2456 0.49%
2026-06-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2444 1.64%
2026-06-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2404 -1.58%
2026-06-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2442 -0.16%
2026-06-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2446 0.25%
2026-06-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2440 -2.58%
2026-06-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2503 0.40%
2026-06-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2493 -0.72%
2026-06-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2511 0.16%
2026-06-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2507 0.28%
2026-05-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2500 0.20%
2026-05-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2495 0.56%
2026-05-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2481 0.04%
2026-05-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2480 0.57%
2026-05-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2466 0.00%
2026-05-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2466 0.37%
2026-05-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2457 0.16%
2026-05-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 1.06%
2026-05-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2427 -0.65%
2026-05-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2443 -0.08%
2026-05-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2445 -1.19%
2026-05-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.73%
2026-05-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2456 0.57%
2026-05-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2442 -0.16%
2026-05-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2446 0.20%
2026-05-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2441 0.82%
2026-05-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2421 -0.37%
2026-04-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2357 -0.04%
2026-04-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2358 -0.46%
2026-04-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2369 0.13%
2026-04-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2366 0.77%
2026-04-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2348 -0.38%
2026-04-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2357 1.02%
2026-04-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2333 -0.60%
2026-04-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2347 -0.21%
2026-04-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2352 1.15%
2026-04-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2325 0.26%
2026-04-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2319 0.78%
2026-04-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2301 1.13%
2026-04-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 0.97%
2026-04-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2253 -0.09%
2026-04-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2255 0.58%
2026-04-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2242 2.41%
2026-04-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2188 0.51%
2026-04-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 0.00%
2026-04-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 0.09%
2026-04-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 0.74%
2026-03-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2159 2.69%
2026-03-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2101 -0.33%
2026-03-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2108 -1.66%
2026-03-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2143 -1.68%
2026-03-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2179 0.51%
2026-03-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2168 -0.32%
2026-03-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 1.06%
2026-03-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2152 -1.44%
2026-03-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2183 -0.27%
2026-03-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 -1.32%
2026-03-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2218 0.27%
2026-03-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2212 1.00%
2026-03-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2190 -0.59%
2026-03-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2203 -1.50%
2026-03-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2236 -0.09%
2026-03-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 -0.13%
2026-03-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2241 0.81%
2026-03-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2223 -1.30%
2026-03-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2252 -0.49%
2026-03-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2263 0.71%
2026-03-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2247 -0.89%
2026-03-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2267 -0.04%
2026-02-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2268 -0.40%
2026-02-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 -0.48%
2026-02-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2288 0.79%
2026-02-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2270 0.80%
2026-02-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2252 0.04%
2026-02-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 -1.51%
2026-02-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2285 0.00%
2026-02-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2285 -0.31%
2026-02-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2292 0.48%
2026-02-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 1.84%
2026-02-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2239 -1.21%
2026-02-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2266 -0.44%
2026-02-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2276 -0.79%
2026-02-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2294 0.53%
2026-01-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2282 -0.44%
2026-01-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2292 -0.13%
2026-01-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2295 0.00%
2026-01-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2295 0.39%
2026-01-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2286 0.48%
2026-01-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 0.09%
2026-01-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2273 0.53%
2026-01-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2261 1.11%
2026-01-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2236 -2.01%
2026-01-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 0.00%
2026-01-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 -0.04%
2026-01-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2282 0.22%
2026-01-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 -0.52%
2026-01-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2289 -0.17%
2026-01-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2293 0.17%
2026-01-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2289 0.57%
2026-01-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2276 0.04%
2026-01-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 -0.35%
2026-01-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2283 0.62%
2026-01-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2269 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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