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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2235 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2240 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2243 | -1.06% |
| 2025-12-11 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2267 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股金融 | 1.6134 | 0.82% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1441 | 0.71% |
| 恒生医药ETF | 0.7974 | 0.71% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 港股国企ETF | 1.6834 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1614 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2672 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2577 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1720 | 0.67% |
