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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)

近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C017588净值及计算阶段收益
近一季017588基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0365 -0.02%
2026-09-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0367 -0.13%
2026-09-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 -0.10%
2026-09-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 -0.01%
2026-09-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 -0.03%
2026-09-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.03%
2026-09-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 0.09%
2026-09-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.06%
2026-09-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 -0.17%
2026-09-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.04%
2026-08-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 0.02%
2026-08-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 -0.04%
2026-08-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 0.04%
2026-08-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.09%
2026-08-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 0.04%
2026-08-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 -0.06%
2026-08-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0382 0.02%
2026-08-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 0.07%
2026-08-19 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0373 -0.24%
2026-08-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 0.02%
2026-08-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 0.13%
2026-08-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.03%
2026-08-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 -0.03%
2026-08-12 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 0.03%
2026-08-11 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 -0.09%
2026-08-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.10%
2026-08-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0379 0.08%
2026-08-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0371 -0.05%
2026-08-05 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 0.13%
2026-08-04 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0363 0.08%
2026-08-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 0.00%
2026-07-31 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 0.10%
2026-07-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0345 -0.05%
2026-07-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 0.15%
2026-07-28 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 -0.19%
2026-07-27 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 0.20%
2026-07-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0333 -0.18%
2026-07-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0352 0.08%
2026-07-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 -0.02%
2026-07-21 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 0.15%
2026-07-20 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0331 0.19%
2026-07-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0311 -2.25%
2026-07-16 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 -0.04%
2026-07-15 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 0.11%
2026-07-14 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 0.11%
2026-07-13 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 -0.09%
2026-07-10 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 -0.09%
2026-07-09 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 0.06%
2026-07-08 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 -0.06%
2026-07-07 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 -0.11%
2026-07-06 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 0.12%
2026-07-03 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 0.10%
2026-07-02 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 -0.03%
2026-07-01 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 0.07%
2026-06-30 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 -0.04%
2026-06-29 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 0.18%
2026-06-26 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 -0.21%
2026-06-25 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 0.03%
2026-06-24 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 -0.03%
2026-06-23 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 -0.18%
2026-06-22 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 0.09%
2026-06-18 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 -0.12%
2026-06-17 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0556 0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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