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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0166 | -0.06% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0145 | -0.06% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0135 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9989 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9966 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |