近一月嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9249 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9366 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9420 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9486 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9601 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9628 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9754 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9728 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9745 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9878 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9957 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0067 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9976 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9943 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9898 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0059 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9908 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9930 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0001 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0125 |
1.41% |
