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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
近一季017429基金累计收益率3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8464 0.87%
2024-05-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8568 -0.75%
2024-05-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8633 6.13%
2024-04-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8134 -0.14%
2024-04-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8145 3.97%
2024-04-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7834 3.16%
2024-04-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7594 -0.11%
2024-04-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7602 2.10%
2024-04-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7446 0.69%
2024-04-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7395 -0.34%
2024-04-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7671 0.09%
2024-04-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7664 1.34%
2024-04-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7563 -2.59%
2024-04-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7764 -0.94%
2024-04-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8085 -0.55%
2024-04-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8130 -0.34%
2024-04-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8158 3.29%
2024-04-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7898 -1.02%
2024-04-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7979 -1.46%
2024-04-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8097 -0.64%
2024-04-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8149 1.32%
2024-03-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8043 0.34%
2024-03-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8016 -0.47%
2024-03-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8054 -1.65%
2024-03-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8189 1.05%
2024-03-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8104 -1.47%
2024-03-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8225 -3.22%
2024-03-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8499 -0.84%
2024-03-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8571 0.78%
2024-03-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8505 -1.91%
2024-03-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8671 1.26%
2024-03-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8563 -0.13%
2024-03-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8574 -2.69%
2024-03-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8811 -1.39%
2024-03-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8935 2.14%
2024-03-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8748 3.17%
2024-03-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8479 0.13%
2024-03-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8468 -1.10%
2024-03-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8562 0.75%
2024-03-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8498 -1.70%
2024-03-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8645 -2.71%
2024-03-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8886 1.58%
2024-02-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8748 2.41%
2024-02-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8542 -2.03%
2024-02-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8719 4.71%
2024-02-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8327 0.68%
2024-02-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8271 -1.08%
2024-02-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8361 -0.24%
2024-02-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8381 1.53%
2024-02-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8255 -0.31%
2024-02-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8281 1.22%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股LOF 0.5793 2.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.2093 2.19%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.2129 2.18%
嘉实港股优势混合A 0.8416 1.69%
嘉实港股优势混合C 0.8196 1.69%
嘉实价值精选股票 2.1217 1.53%
绿色电力ETF 1.1366 1.35%
嘉实策略精选混合C 0.5459 1.32%
嘉实策略精选混合A 0.5570 1.31%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5759 0.67%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5774 0.66%
南方香港LOF 0.9781 2.38%
华安香港 1.7670 1.90%
嘉实互联网(美元现汇) 2.1850 1.82%
嘉实互联网(美元现钞) 2.1850 1.82%
嘉实互联网(人民币) 2.5440 1.80%
工银香港中小盘人民币 1.2060 1.77%
工银香港中小盘美元 0.1698 1.74%
华安大中华升级股票(QDII)A 1.4100 1.59%
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