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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
近一季017429基金累计收益率-12.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9366 -0.57%
2026-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9420 -0.70%
2026-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9486 -1.21%
2026-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9601 -0.28%
2026-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9628 -1.31%
2026-09-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9754 0.27%
2026-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9728 -0.63%
2026-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9790 0.46%
2026-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9745 -0.46%
2026-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9790 -0.89%
2026-08-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9878 -0.79%
2026-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9957 -1.10%
2026-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0067 0.91%
2026-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9976 0.33%
2026-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9943 0.45%
2026-08-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9898 -1.63%
2026-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0059 1.50%
2026-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9908 -0.22%
2026-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9930 -0.71%
2026-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0001 -1.24%
2026-08-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0125 1.41%
2026-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9982 -0.07%
2026-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9989 0.06%
2026-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9983 0.56%
2026-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9927 -0.21%
2026-08-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9948 1.23%
2026-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9826 1.77%
2026-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9652 -0.88%
2026-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9737 0.85%
2026-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9655 1.64%
2026-08-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9497 -0.31%
2026-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9527 0.76%
2026-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9455 0.04%
2026-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9451 -0.53%
2026-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9501 -2.15%
2026-07-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9705 0.04%
2026-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9701 -1.12%
2026-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9810 0.31%
2026-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9780 -0.48%
2026-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9827 2.48%
2026-07-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9583 0.04%
2026-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9579 -3.56%
2026-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9920 -1.19%
2026-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0039 0.14%
2026-07-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0025 1.19%
2026-07-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9906 -1.53%
2026-07-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0058 -1.32%
2026-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0191 -0.17%
2026-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0208 -1.90%
2026-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0402 -0.87%
2026-07-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0493 0.32%
2026-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0460 0.09%
2026-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0451 -0.55%
2026-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0509 -1.13%
2026-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0628 1.28%
2026-06-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0492 2.81%
2026-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0197 -2.99%
2026-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0502 0.41%
2026-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0459 1.16%
2026-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0338 -2.21%
2026-06-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0566 1.46%
2026-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0412 0.37%
2026-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0374 -0.60%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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