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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
近一年017429基金累计收益率-29.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9249 -1.27%
2026-09-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9366 -0.57%
2026-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9420 -0.70%
2026-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9486 -1.21%
2026-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9601 -0.28%
2026-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9628 -1.31%
2026-09-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9754 0.27%
2026-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9728 -0.63%
2026-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9790 0.46%
2026-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9745 -0.46%
2026-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9790 -0.89%
2026-08-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9878 -0.79%
2026-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9957 -1.10%
2026-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0067 0.91%
2026-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9976 0.33%
2026-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9943 0.45%
2026-08-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9898 -1.63%
2026-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0059 1.50%
2026-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9908 -0.22%
2026-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9930 -0.71%
2026-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0001 -1.24%
2026-08-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0125 1.41%
2026-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9982 -0.07%
2026-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9989 0.06%
2026-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9983 0.56%
2026-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9927 -0.21%
2026-08-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9948 1.23%
2026-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9826 1.77%
2026-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9652 -0.88%
2026-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9737 0.85%
2026-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9655 1.64%
2026-08-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9497 -0.31%
2026-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9527 0.76%
2026-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9455 0.04%
2026-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9451 -0.53%
2026-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9501 -2.15%
2026-07-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9705 0.04%
2026-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9701 -1.12%
2026-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9810 0.31%
2026-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9780 -0.48%
2026-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9827 2.48%
2026-07-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9583 0.04%
2026-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9579 -3.56%
2026-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9920 -1.19%
2026-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0039 0.14%
2026-07-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0025 1.19%
2026-07-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9906 -1.53%
2026-07-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0058 -1.32%
2026-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0191 -0.17%
2026-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0208 -1.90%
2026-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0402 -0.87%
2026-07-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0493 0.32%
2026-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0460 0.09%
2026-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0451 -0.55%
2026-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0509 -1.13%
2026-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0628 1.28%
2026-06-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0492 2.81%
2026-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0197 -2.99%
2026-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0502 0.41%
2026-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0459 1.16%
2026-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0338 -2.21%
2026-06-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0566 1.46%
2026-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0412 0.37%
2026-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0374 -0.60%
2026-06-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0437 -0.84%
2026-06-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0525 0.80%
2026-06-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0441 1.33%
2026-06-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0302 1.00%
2026-06-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0199 -1.02%
2026-06-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0304 0.56%
2026-06-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0247 -1.93%
2026-06-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0445 -2.86%
2026-06-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0744 -1.05%
2026-06-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0857 -0.51%
2026-06-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0913 0.25%
2026-06-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0886 -2.45%
2026-05-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1153 -0.56%
2026-05-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1216 -0.13%
2026-05-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1231 0.48%
2026-05-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1177 -0.70%
2026-05-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1256 0.21%
2026-05-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1232 1.26%
2026-05-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1090 -0.39%
2026-05-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1133 0.93%
2026-05-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1030 -0.41%
2026-05-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1075 -1.09%
2026-05-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1196 -1.21%
2026-05-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1332 -1.18%
2026-05-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1466 -0.19%
2026-05-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1488 -0.68%
2026-05-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1567 0.91%
2026-05-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1462 -1.06%
2026-05-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1583 -0.18%
2026-04-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1548 2.49%
2026-04-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1260 -0.80%
2026-04-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1351 -0.89%
2026-04-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1453 -0.05%
2026-04-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1459 -1.41%
2026-04-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1620 0.02%
2026-04-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1618 0.36%
2026-04-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1576 -0.33%
2026-04-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1614 -0.61%
2026-04-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1685 2.18%
2026-04-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1430 0.77%
2026-04-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1343 0.76%
2026-04-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1257 -0.25%
2026-04-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1285 1.56%
2026-04-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1109 -0.37%
2026-04-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1150 0.74%
2026-04-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1068 -0.44%
2026-04-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1117 -0.57%
2026-04-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1181 -0.38%
2026-04-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1224 1.07%
2026-03-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1105 -0.28%
2026-03-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1136 0.08%
2026-03-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1127 1.31%
2026-03-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0981 -1.00%
2026-03-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1091 0.11%
2026-03-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1079 1.27%
2026-03-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0938 -1.51%
2026-03-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1103 -0.53%
2026-03-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1162 -2.12%
2026-03-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1399 -0.71%
2026-03-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1480 -0.47%
2026-03-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1534 1.37%
2026-03-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1376 -0.55%
2026-03-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1439 -0.90%
2026-03-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1542 0.69%
2026-03-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1463 2.70%
2026-03-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1154 0.04%
2026-03-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1150 1.33%
2026-03-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1002 -0.02%
2026-03-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1004 -0.55%
2026-03-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1065 -2.51%
2026-03-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1343 -1.82%
2026-02-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1549 -0.10%
2026-02-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1561 -2.01%
2026-02-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1793 -0.17%
2026-02-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1813 0.16%
2026-02-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1794 -0.13%
2026-02-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1809 -0.26%
2026-02-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1840 0.83%
2026-02-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1742 0.97%
2026-02-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1629 1.23%
2026-02-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1486 0.60%
2026-02-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1418 0.25%
2026-02-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1389 -0.38%
2026-02-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1433 -0.58%
2026-02-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1500 -2.50%
2026-01-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1787 -1.14%
2026-01-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1921 -1.19%
2026-01-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2064 0.23%
2026-01-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2036 0.25%
2026-01-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2006 -1.83%
2026-01-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2226 0.58%
2026-01-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2156 0.08%
2026-01-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2146 0.76%
2026-01-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2054 -1.22%
2026-01-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2201 -0.94%
2026-01-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2316 0.00%
2026-01-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2316 -0.15%
2026-01-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2335 -0.46%
2026-01-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2392 -0.43%
2026-01-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2445 0.78%
2026-01-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2348 -0.44%
2026-01-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2403 -0.34%
2026-01-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2445 -0.13%
2026-01-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2461 1.46%
2026-01-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2279 0.97%
2025-12-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2161 -0.95%
2025-12-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2277 0.67%
2025-12-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2195 0.01%
2025-12-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2194 0.31%
2025-12-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2156 0.02%
2025-12-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2154 -0.02%
2025-12-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2156 -0.57%
2025-12-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2226 1.07%
2025-12-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2096 1.72%
2025-12-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1888 -0.38%
2025-12-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1933 -0.32%
2025-12-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1971 -0.66%
2025-12-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2050 -1.57%
2025-12-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2239 1.18%
2025-12-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2095 -0.52%
2025-12-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2158 -0.05%
2025-12-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2164 -0.46%
2025-12-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2220 -0.17%
2025-12-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2241 0.73%
2025-12-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2152 1.03%
2025-12-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2027 -0.85%
2025-12-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2130 -0.66%
2025-12-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2211 -0.14%
2025-11-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2228 0.76%
2025-11-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2136 0.21%
2025-11-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2111 0.10%
2025-11-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2099 0.84%
2025-11-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1998 2.00%
2025-11-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1758 -2.16%
2025-11-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2012 -1.64%
2025-11-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2209 -0.43%
2025-11-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2262 -2.20%
2025-11-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2532 -1.56%
2025-11-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2727 -1.93%
2025-11-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2972 0.12%
2025-11-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2957 -0.51%
2025-11-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3024 1.68%
2025-11-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2805 0.64%
2025-11-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2724 -1.58%
2025-11-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2925 0.59%
2025-11-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2849 0.40%
2025-11-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2798 -2.40%
2025-11-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3105 0.21%
2025-10-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3078 -0.46%
2025-10-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3139 -0.53%
2025-10-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3209 0.10%
2025-10-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3196 -0.17%
2025-10-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3218 1.78%
2025-10-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2983 0.99%
2025-10-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2855 -0.59%
2025-10-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2931 -1.48%
2025-10-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3122 1.18%
2025-10-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2967 1.87%
2025-10-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2724 -2.48%
2025-10-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3040 -1.02%
2025-10-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3174 2.02%
2025-10-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2908 -2.94%
2025-10-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3288 0.23%
2025-09-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3673 1.57%
2025-09-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3461 -0.66%
2025-09-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3551 0.68%
2025-09-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3460 0.92%
2025-09-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3337 -0.74%
2025-09-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3436 0.43%
2025-09-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3441 2.16%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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