今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9249 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9366 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9420 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9486 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9601 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9628 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9754 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9728 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9745 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9878 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9957 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0067 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9976 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9943 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9898 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0059 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9908 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9930 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0001 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0125 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9982 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9989 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9983 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9927 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9948 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9826 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9652 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9737 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9655 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9497 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9527 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9455 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9451 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9501 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9705 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9701 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9810 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9780 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9827 |
2.48% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9583 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9579 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9920 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0039 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0025 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9906 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0058 |
-1.32% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0191 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0208 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0402 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0493 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0460 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0451 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0509 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0628 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0492 |
2.81% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0197 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0502 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0459 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0338 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0566 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0412 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0374 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0437 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0525 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0441 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0302 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0199 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0304 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0247 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0445 |
-2.86% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0744 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0857 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0913 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0886 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1153 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1216 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1231 |
0.48% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1177 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1256 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1232 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1090 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1133 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1030 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1075 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1196 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1332 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1466 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1488 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1567 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1462 |
-1.06% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1583 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1548 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1260 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1351 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1453 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1459 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1620 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1618 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1576 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1614 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1685 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1430 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1343 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1257 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1285 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1109 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1150 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1068 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1117 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1181 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1224 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1105 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1136 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1127 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0981 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1091 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1079 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0938 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1103 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1162 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1399 |
-0.71% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1480 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1534 |
1.37% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1376 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1439 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1542 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1463 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1154 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1150 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1004 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1065 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1343 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1549 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1561 |
-2.01% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1793 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1813 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1794 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1809 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1840 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1742 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1629 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1486 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1418 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1389 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1433 |
-0.58% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1500 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1787 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1921 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2064 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2036 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2006 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2226 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2156 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2146 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2054 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2201 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2316 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2316 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2335 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2392 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2445 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2348 |
-0.44% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2403 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2445 |
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| 2026-01-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
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| 2026-01-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
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