今年以来嘉实积极配置一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有期混合C017148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8281 |
2.78% |
| 2024-04-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8057 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8091 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7922 |
2.64% |
| 2024-04-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7718 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7735 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7638 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7567 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7649 |
-1.67% |
| 2024-04-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7779 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7800 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7659 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7791 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7701 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7722 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7760 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7877 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7837 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7912 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8030 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8099 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7954 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7940 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7850 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7996 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8044 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8111 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8203 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8250 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8388 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8281 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8308 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8357 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8387 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8294 |
3.16% |
| 2024-03-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8040 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7973 |
-2.84% |
| 2024-03-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8206 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8254 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8276 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8225 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8154 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7964 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8145 |
3.02% |
| 2024-02-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7906 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7895 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7882 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7762 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7709 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7732 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7593 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7503 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7312 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.6906 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.6917 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7091 |
1.05% |
| 2024-01-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7017 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7126 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7355 |
-2.25% |
| 2024-01-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7524 |
-2.45% |
| 2024-01-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7713 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7625 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7615 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7550 |
-2.62% |
| 2024-01-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7753 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7819 |
1.40% |
| 2024-01-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7711 |
-2.21% |
| 2024-01-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7885 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7870 |
-0.83% |
| 2024-01-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7936 |
-1.43% |
| 2024-01-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8051 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7884 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7963 |
-0.76% |
| 2024-01-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8024 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8203 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8368 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8430 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8504 |
-1.72% |
