近一年嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有混合C017148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2361 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2546 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2504 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2719 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2866 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2910 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2939 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3079 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3080 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3247 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3436 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3462 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3525 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3383 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3358 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3661 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3527 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3511 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3926 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4048 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3700 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3687 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3715 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3657 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3789 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3622 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3446 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3592 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3254 |
2.39% |
| 2026-08-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2945 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3020 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2951 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3191 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3101 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3440 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3295 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3443 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3385 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3488 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3045 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2897 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3533 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3705 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3771 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3616 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3810 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4029 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3819 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4053 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4092 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4012 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3963 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4389 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4569 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4338 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4181 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4671 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4506 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4263 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4587 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4413 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4328 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4309 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4450 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4254 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3954 |
0.58% |
| 2026-06-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3873 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3895 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3656 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3991 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4161 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4293 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4322 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4265 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4416 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4543 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4603 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4759 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4736 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4712 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4674 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5042 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4945 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4921 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4919 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5116 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5513 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5573 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5623 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5401 |
-2.60% |
| 2026-04-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5362 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5340 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4967 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5057 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4996 |
2.18% |
| 2026-04-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4676 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4768 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4694 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4628 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4660 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4675 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4374 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4434 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4197 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4008 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3797 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3813 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3501 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3584 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3658 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3486 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3839 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3878 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3705 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3748 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3657 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3495 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3906 |
0.25% |
| 2026-03-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3871 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4194 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4197 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4465 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4341 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4369 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4334 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4189 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3881 |
0.25% |
| 2026-03-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3847 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3752 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3660 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3760 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4230 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4463 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4360 |
-1.55% |
| 2026-02-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4586 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4550 |
-0.93% |
| 2026-02-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4686 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4818 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4692 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4621 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4562 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4318 |
0.96% |
| 2026-02-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4182 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4261 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4223 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4125 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4450 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4621 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4708 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4719 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4769 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4901 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4869 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4962 |
2.61% |
| 2026-01-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4581 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4698 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4717 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4772 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4723 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4612 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4723 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4660 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4676 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4552 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4565 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4375 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4129 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4282 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4157 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4265 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4213 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4223 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4196 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4132 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3847 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3632 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3790 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3541 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3805 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4138 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4057 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4143 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4267 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4386 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4355 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4331 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4130 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4341 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4508 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4462 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4301 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4291 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4209 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4124 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4009 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4528 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4634 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4616 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4900 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4985 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5409 |
2.84% |
| 2025-11-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4983 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4994 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4962 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4945 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5010 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4588 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4548 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4829 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4860 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4996 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5153 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4999 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5179 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4955 |
2.42% |
| 2025-10-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4602 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4641 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4735 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4471 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4347 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4802 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4885 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4491 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5114 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5181 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5921 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5785 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5564 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5315 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5642 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5371 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5088 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5289 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5041 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5136 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5238 |
1.05% |
