近一年嘉实积极配置一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有期混合C017148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8057 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8091 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7922 |
2.64% |
| 2024-04-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7718 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7735 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7638 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7567 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7649 |
-1.67% |
| 2024-04-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7779 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7800 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7659 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7791 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7701 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7722 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7760 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7877 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7837 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7912 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8030 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8099 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7954 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7940 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7850 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7996 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8044 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8111 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8203 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8250 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8388 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8281 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8308 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8357 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8387 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8294 |
3.16% |
| 2024-03-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8040 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7973 |
-2.84% |
| 2024-03-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8206 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8254 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8276 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8225 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8154 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7964 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8145 |
3.02% |
| 2024-02-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7906 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7895 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7882 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7762 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7709 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7732 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7593 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7503 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7312 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.6906 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.6917 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7091 |
1.05% |
| 2024-01-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7017 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7126 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7355 |
-2.25% |
| 2024-01-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7524 |
-2.45% |
| 2024-01-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7713 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7625 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7615 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7550 |
-2.62% |
| 2024-01-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7753 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7819 |
1.40% |
| 2024-01-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7711 |
-2.21% |
| 2024-01-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7885 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7870 |
-0.83% |
| 2024-01-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7936 |
-1.43% |
| 2024-01-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8051 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7884 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.7963 |
-0.76% |
| 2024-01-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8024 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8203 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8368 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8430 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8504 |
-1.72% |
| 2023-12-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8653 |
1.00% |
| 2023-12-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8567 |
2.07% |
| 2023-12-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8393 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8373 |
-1.13% |
| 2023-12-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8469 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8476 |
-1.56% |
| 2023-12-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8610 |
1.02% |
| 2023-12-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8523 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8651 |
0.32% |
| 2023-12-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8623 |
-0.90% |
| 2023-12-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8701 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8750 |
-0.73% |
| 2023-12-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8814 |
-1.50% |
| 2023-12-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8948 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8938 |
1.07% |
| 2023-12-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8843 |
0.97% |
| 2023-12-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8758 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8752 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8681 |
-2.10% |
| 2023-12-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8867 |
-0.26% |
| 2023-12-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8890 |
0.60% |
| 2023-11-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8837 |
0.18% |
| 2023-11-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8821 |
-0.97% |
| 2023-11-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8907 |
0.55% |
| 2023-11-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8858 |
-0.21% |
| 2023-11-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8877 |
-1.69% |
| 2023-11-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9030 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8969 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9125 |
1.50% |
| 2023-11-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8990 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8989 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9075 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9047 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9014 |
0.75% |
| 2023-11-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8947 |
-0.97% |
| 2023-11-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9035 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9081 |
0.84% |
| 2023-11-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9005 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9023 |
2.58% |
| 2023-11-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8796 |
1.65% |
| 2023-11-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8653 |
-0.90% |
| 2023-11-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8732 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8762 |
-0.88% |
| 2023-10-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8840 |
1.84% |
| 2023-10-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8680 |
2.17% |
| 2023-10-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8496 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8473 |
0.62% |
| 2023-10-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8421 |
-0.19% |
| 2023-10-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8437 |
-1.23% |
| 2023-10-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8542 |
-1.08% |
| 2023-10-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8635 |
-1.20% |
| 2023-10-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8740 |
-0.96% |
| 2023-10-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8825 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8792 |
-1.51% |
| 2023-10-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8927 |
-1.45% |
| 2023-10-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9058 |
0.30% |
| 2023-10-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9031 |
0.91% |
| 2023-10-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8950 |
-0.29% |
| 2023-10-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8976 |
-0.27% |
| 2023-09-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9000 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9013 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8953 |
-0.21% |
| 2023-09-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8972 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9043 |
2.38% |
| 2023-09-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8833 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.8922 |
-1.06% |
| 2023-09-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9018 |
-1.01% |
| 2023-09-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9110 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9092 |
-0.75% |
| 2023-09-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9161 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9212 |
-1.33% |
| 2023-09-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9336 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9379 |
0.56% |
| 2023-09-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9327 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9353 |
-1.87% |
| 2023-09-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9531 |
-0.38% |
| 2023-09-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9567 |
-1.07% |
| 2023-09-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9670 |
1.21% |
| 2023-09-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9554 |
-0.52% |
| 2023-08-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9604 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9606 |
1.09% |
| 2023-08-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9502 |
2.85% |
| 2023-08-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9239 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9209 |
-1.79% |
| 2023-08-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9377 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9377 |
-1.53% |
| 2023-08-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9523 |
0.83% |
| 2023-08-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9445 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9502 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9638 |
1.11% |
| 2023-08-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9532 |
-1.13% |
| 2023-08-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9641 |
-0.97% |
| 2023-08-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9735 |
0.36% |
| 2023-08-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9700 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9862 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9868 |
-0.29% |
| 2023-08-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9897 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9934 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9956 |
0.98% |
| 2023-08-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9859 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9802 |
-0.62% |
| 2023-08-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9863 |
0.31% |
| 2023-07-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9833 |
0.93% |
| 2023-07-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9742 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9673 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9697 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9719 |
1.65% |
| 2023-07-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9561 |
-0.31% |
| 2023-07-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9591 |
-0.38% |
| 2023-07-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9628 |
-1.39% |
| 2023-07-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9764 |
-0.37% |
| 2023-07-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9800 |
-0.84% |
| 2023-07-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9883 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9953 |
0.77% |
| 2023-07-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9877 |
1.65% |
| 2023-07-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9717 |
-0.64% |
| 2023-07-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9780 |
0.72% |
| 2023-07-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9710 |
0.66% |
| 2023-07-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9646 |
-0.88% |
| 2023-07-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9732 |
-1.08% |
| 2023-07-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9838 |
-0.80% |
| 2023-07-04 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9917 |
0.47% |
| 2023-07-03 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9871 |
0.53% |
| 2023-06-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9819 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9799 |
-0.04% |
| 2023-06-28 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9803 |
-0.60% |
| 2023-06-27 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9862 |
0.44% |
| 2023-06-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9819 |
-1.95% |
| 2023-06-21 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0014 |
-2.79% |
| 2023-06-20 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0301 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0299 |
1.83% |
| 2023-06-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0114 |
1.67% |
| 2023-06-14 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9948 |
0.47% |
| 2023-06-13 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9901 |
0.94% |
| 2023-06-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9809 |
0.30% |
| 2023-06-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9780 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9706 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9717 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9723 |
-1.14% |
| 2023-06-05 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9835 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9875 |
0.92% |
| 2023-06-01 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9785 |
0.45% |
| 2023-05-31 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9741 |
-0.62% |
| 2023-05-30 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9802 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9760 |
-1.01% |
| 2023-05-26 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9860 |
0.03% |
| 2023-05-25 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9857 |
-0.57% |
| 2023-05-24 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9914 |
-0.40% |
| 2023-05-23 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9954 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0011 |
0.56% |
| 2023-05-19 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9955 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.07% |
| 2023-05-17 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9978 |
-0.05% |
| 2023-05-16 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9983 |
-0.59% |
| 2023-05-15 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0042 |
0.90% |
| 2023-05-12 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9952 |
-0.64% |
| 2023-05-11 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0016 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0011 |
0.24% |
| 2023-05-09 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
0.9987 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
嘉实积极配置一年持有期混合C |
1.0067 |
0.26% |
