近一季嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有混合C017148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2361 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2546 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2504 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2719 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2866 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2910 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2939 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3079 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3080 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3247 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3436 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3462 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3525 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3383 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3358 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3661 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3527 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3511 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3926 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4048 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3700 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3687 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3715 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3657 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3789 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3622 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3446 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3592 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3254 |
2.39% |
| 2026-08-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2945 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3020 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2951 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3191 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3101 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3440 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3295 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3443 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3385 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3488 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3045 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2897 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3533 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3705 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3771 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3616 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3810 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4029 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3819 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4053 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4092 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4012 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3963 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4389 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4569 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4338 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4181 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4671 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4506 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4263 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4587 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4413 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4328 |
0.13% |
