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农银瑞泽添利债券C基金净值查询(017018)

近一季农银瑞泽添利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞泽添利债券C017018净值及计算阶段收益
近一季017018基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 农银瑞泽添利债券C 1.1056 0.00%
2025-12-25 农银瑞泽添利债券C 1.1056 0.06%
2025-12-24 农银瑞泽添利债券C 1.1049 0.07%
2025-12-23 农银瑞泽添利债券C 1.1041 0.05%
2025-12-22 农银瑞泽添利债券C 1.1035 0.19%
2025-12-19 农银瑞泽添利债券C 1.1014 0.19%
2025-12-18 农银瑞泽添利债券C 1.0993 -0.04%
2025-12-17 农银瑞泽添利债券C 1.0997 0.45%
2025-12-16 农银瑞泽添利债券C 1.0948 -0.22%
2025-12-15 农银瑞泽添利债券C 1.0972 0.00%
2025-12-12 农银瑞泽添利债券C 1.0972 0.13%
2025-12-11 农银瑞泽添利债券C 1.0958 -0.11%
2025-12-10 农银瑞泽添利债券C 1.0970 0.16%
2025-12-09 农银瑞泽添利债券C 1.0953 -0.12%
2025-12-08 农银瑞泽添利债券C 1.0966 0.31%
2025-12-05 农银瑞泽添利债券C 1.0932 0.31%
2025-12-04 农银瑞泽添利债券C 1.0898 -0.11%
2025-12-03 农银瑞泽添利债券C 1.0910 -0.05%
2025-12-02 农银瑞泽添利债券C 1.0915 -0.12%
2025-12-01 农银瑞泽添利债券C 1.0928 0.12%
2025-11-28 农银瑞泽添利债券C 1.0915 0.26%
2025-11-27 农银瑞泽添利债券C 1.0887 -0.10%
2025-11-26 农银瑞泽添利债券C 1.0898 -0.16%
2025-11-25 农银瑞泽添利债券C 1.0915 0.17%
2025-11-24 农银瑞泽添利债券C 1.0896 0.23%
2025-11-21 农银瑞泽添利债券C 1.0871 -0.46%
2025-11-20 农银瑞泽添利债券C 1.0921 -0.17%
2025-11-19 农银瑞泽添利债券C 1.0940 -0.10%
2025-11-18 农银瑞泽添利债券C 1.0951 -0.10%
2025-11-17 农银瑞泽添利债券C 1.0962 -0.04%
2025-11-14 农银瑞泽添利债券C 1.0966 -0.18%
2025-11-13 农银瑞泽添利债券C 1.0986 0.18%
2025-11-12 农银瑞泽添利债券C 1.0966 -0.08%
2025-11-11 农银瑞泽添利债券C 1.0975 -0.15%
2025-11-10 农银瑞泽添利债券C 1.0992 -0.05%
2025-11-07 农银瑞泽添利债券C 1.0998 -0.08%
2025-11-06 农银瑞泽添利债券C 1.1007 0.24%
2025-11-05 农银瑞泽添利债券C 1.0981 0.14%
2025-11-04 农银瑞泽添利债券C 1.0966 -0.32%
2025-11-03 农银瑞泽添利债券C 1.1001 0.13%
2025-10-31 农银瑞泽添利债券C 1.0987 0.13%
2025-10-30 农银瑞泽添利债券C 1.0973 -0.26%
2025-10-29 农银瑞泽添利债券C 1.1002 0.25%
2025-10-28 农银瑞泽添利债券C 1.0975 0.06%
2025-10-27 农银瑞泽添利债券C 1.0968 0.27%
2025-10-24 农银瑞泽添利债券C 1.0938 0.25%
2025-10-23 农银瑞泽添利债券C 1.0911 -0.04%
2025-10-22 农银瑞泽添利债券C 1.0915 -0.10%
2025-10-21 农银瑞泽添利债券C 1.0926 0.29%
2025-10-20 农银瑞泽添利债券C 1.0894 0.07%
2025-10-17 农银瑞泽添利债券C 1.0886 -0.39%
2025-10-16 农银瑞泽添利债券C 1.0929 -0.24%
2025-10-15 农银瑞泽添利债券C 1.0955 0.24%
2025-10-14 农银瑞泽添利债券C 1.0929 -0.20%
2025-10-13 农银瑞泽添利债券C 1.0951 -0.05%
2025-10-10 农银瑞泽添利债券C 1.0957 -0.12%
2025-10-09 农银瑞泽添利债券C 1.0970 0.25%
2025-09-30 农银瑞泽添利债券C 1.0943 0.09%
2025-09-29 农银瑞泽添利债券C 1.0933 0.16%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银汇理智增一年定开混合 0.9824 4.23%
农银绿色能源混合 0.9842 2.28%
农银新能源混合A 2.9562 1.94%
农银海棠三年定开混合 1.0495 1.68%
农银中证800自由现金流指数A 1.0804 0.84%
农银中证800自由现金流指数C 1.0795 0.84%
农银中国优势 2.2807 0.79%
农银平衡价值混合A 1.0345 0.70%
农银平衡价值混合C 1.0334 0.69%
农银汇理策略趋势混合 1.1377 0.65%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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