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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0053 | 0.02% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0456 | 0.02% |
| 农银金丰一年 | 1.3007 | 0.01% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2623 | 0.01% |
| 农银金禄债 | 1.0313 | 0.01% |
| 农银金盈债券A | 1.0520 | 0.01% |
| 农银金润一年定开债 | 1.0425 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 农银金泽60天持有债券A | 1.0296 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |