近一月中欧高端装备股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧高端装备股票发起C016848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6933 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7010 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7035 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6992 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7037 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7014 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7062 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6994 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7105 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7136 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7198 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7248 |
3.63% |
| 2026-08-28 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6994 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7156 |
3.28% |
| 2026-08-26 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6929 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6953 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
中欧高端装备股票发起C |
0.6868 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7111 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7034 |
-5.72% |
| 2026-08-19 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7436 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7905 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧高端装备股票发起C |
0.7899 |
3.13% |
