| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1129 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1203 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1235 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1149 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1147 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1182 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1127 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1134 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1101 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.0985 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1156 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
-0.13% |
