| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1557 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1607 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1581 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1460 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1665 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1726 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1725 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1681 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1657 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1697 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1652 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1583 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1598 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1588 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1605 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1598 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1581 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1538 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1516 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1516 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
1.05% |
