| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1129 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1203 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1235 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1149 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1147 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1182 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1127 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1134 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1101 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.0985 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1156 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1268 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1296 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1318 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1315 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1257 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1311 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1289 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1365 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1310 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1162 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1185 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1091 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1037 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1198 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1093 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1229 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1174 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1241 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1146 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1165 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
1.1151 |
0.08% |
