近一月国泰君安安弘六个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安安弘六个月定开债券016722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0438 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0434 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0429 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0442 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0456 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0461 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0479 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0471 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0463 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0458 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0451 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0448 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0447 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0441 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0436 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0431 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0427 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
1.0423 |
0.05% |
