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国泰海通安弘六个月定开债券基金净值查询(016722)

近一周国泰海通安弘六个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安安弘六个月定开债券016722净值及计算阶段收益
近一周016722基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安安弘六个月定开债券 1.0199 0.03%
2026-09-14 国泰君安安弘六个月定开债券 1.0196 0.02%
2026-09-11 国泰君安安弘六个月定开债券 1.0194 -0.01%
2026-09-10 国泰君安安弘六个月定开债券 1.0195 -0.01%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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