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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

近半年南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
近半年016453基金累计收益率15.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2338 -0.04%
2026-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2347 -0.66%
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2496 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2690 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2501 -1.03%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2735 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2811 -0.11%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2835 0.00%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2834 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2793 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2547 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2492 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2774 0.09%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2913 1.34%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2607 0.02%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2603 0.61%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2465 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2666 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2592 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2760 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2825 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3180 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3220 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3251 1.08%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3001 0.67%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2849 -0.29%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2915 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2995 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2736 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2821 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3014 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2293 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1918 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1791 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1115 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1545 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1742 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1817 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2051 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2469 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2581 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2180 0.05%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2168 -1.39%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2477 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2828 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2916 1.07%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2673 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3100 0.26%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3041 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2696 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2625 -1.79%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3029 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.06%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2767 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3127 -1.59%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3494 1.52%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3138 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2634 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2896 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2726 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2816 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3571 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3612 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3045 -0.98%
2026-06-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3272 -1.85%
2026-06-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3703 2.78%
2026-06-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3044 0.58%
2026-06-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 3.11%
2026-06-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2200 -1.99%
2026-06-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2641 -1.20%
2026-06-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 1.51%
2026-06-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2565 -4.82%
2026-06-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3653 -0.44%
2026-06-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3758 -0.26%
2026-06-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3821 0.50%
2026-06-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3703 0.53%
2026-05-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3579 0.26%
2026-05-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3518 0.74%
2026-05-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3346 -0.08%
2026-05-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3365 1.60%
2026-05-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2990 -0.09%
2026-05-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3010 0.44%
2026-05-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2909 0.12%
2026-05-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2882 1.59%
2026-05-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2519 -0.65%
2026-05-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2667 -0.37%
2026-05-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2752 -1.43%
2026-05-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3077 0.64%
2026-05-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2930 0.99%
2026-05-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2705 -0.88%
2026-05-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2906 0.22%
2026-05-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2855 2.21%
2026-05-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2349 -0.22%
2026-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1353 0.59%
2026-04-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1228 -0.96%
2026-04-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1433 -0.13%
2026-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1461 1.86%
2026-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1061 -0.53%
2026-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1174 1.67%
2026-04-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0821 -0.47%
2026-04-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0919 -0.26%
2026-04-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0973 1.19%
2026-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0723 0.50%
2026-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0619 1.30%
2026-04-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0351 1.59%
2026-04-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0027 1.00%
2026-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9827 0.13%
2026-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9801 0.64%
2026-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9676 2.43%
2026-04-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9198 0.50%
2026-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9102 0.07%
2026-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9089 -0.10%
2026-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9108 0.87%
2026-03-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8942 3.11%
2026-03-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8353 -0.62%
2026-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8468 -1.74%
2026-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8789 -2.10%
2026-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9184 0.59%
2026-03-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9072 -0.88%
2026-03-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9241 1.34%
2026-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8984 -1.93%
2026-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9350 -0.18%
2026-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9385 -1.39%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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