今年以来广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C016279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1788 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1792 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1802 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1794 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1806 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1823 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1833 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1830 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1831 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1843 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1856 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1872 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1881 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1878 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1868 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1871 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1867 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1857 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1865 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1875 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1871 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1852 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1832 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1850 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1873 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1866 |
-1.01% |
| 2026-08-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1885 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1877 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1887 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1885 |
-0.58% |
| 2026-07-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1896 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1918 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1929 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1929 |
-0.57% |
| 2026-07-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1940 |
2.06% |
| 2026-07-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1900 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1900 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1913 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1904 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1911 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1910 |
2.30% |
| 2026-07-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1866 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1868 |
-0.11% |
| 2026-07-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1870 |
0.59% |
| 2026-07-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1859 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1917 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1914 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1944 |
1.09% |
| 2026-07-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1923 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1935 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1936 |
1.29% |
| 2026-07-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1911 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1910 |
-1.68% |
| 2026-06-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1942 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1947 |
1.23% |
| 2026-06-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1923 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1914 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1913 |
1.20% |
| 2026-06-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1890 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1866 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1862 |
-2.42% |
| 2026-06-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1907 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1902 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1916 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1897 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1893 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1894 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1853 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1875 |
0.86% |
| 2026-06-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1859 |
1.24% |
| 2026-06-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1836 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1833 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1825 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1860 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1879 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1888 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1893 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1884 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1884 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1882 |
0.16% |
| 2026-05-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1879 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1856 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1854 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1837 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1865 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1869 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1878 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1877 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1876 |
0.43% |
| 2026-05-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1868 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1841 |
-0.65% |
| 2026-04-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1853 |
0.87% |
| 2026-04-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1837 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1845 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1850 |
1.24% |
| 2026-04-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1827 |
-1.09% |
| 2026-04-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1847 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1875 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1868 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1844 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1828 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1828 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1808 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1805 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1798 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1784 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1757 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1753 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1752 |
0.92% |
| 2026-04-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1736 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1726 |
1.39% |
| 2026-03-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1702 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1697 |
-0.76% |
| 2026-03-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1710 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1712 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1712 |
-0.23% |
| 2026-03-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1716 |
0.65% |
| 2026-03-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1705 |
-3.17% |
| 2026-03-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1759 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1765 |
-1.25% |
| 2026-03-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1787 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1783 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1768 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1772 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1779 |
-0.89% |
| 2026-03-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1795 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1793 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1788 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1807 |
-1.05% |
| 2026-03-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1826 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1822 |
-0.76% |
| 2026-03-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1836 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1827 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1830 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1819 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1817 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1807 |
1.22% |
| 2026-02-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1785 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1784 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1779 |
1.19% |
| 2026-02-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1758 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1753 |
1.54% |
| 2026-02-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1726 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1720 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1697 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1689 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1705 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1698 |
1.47% |
| 2026-01-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1673 |
-0.95% |
| 2026-01-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1689 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1688 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1693 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1688 |
-1.30% |
| 2026-01-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1710 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1706 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1730 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1731 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1711 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1704 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1710 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1702 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1703 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1698 |
0.89% |
| 2026-01-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1683 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1692 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1679 |
0.18% |
