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基金净值查询(016279)

今年以来基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发美国房地产指数美元(QDII)C016279净值及计算阶段收益
今年以来016279基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1582 1.87%
2024-05-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1569 0.90%
2024-05-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1555 2.10%
2024-04-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1546 0.85%
2024-04-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1533 0.13%
2024-04-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1531 -0.58%
2024-04-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1540 0.00%
2024-04-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1540 0.92%
2024-04-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1526 0.86%
2024-04-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1513 0.40%
2024-04-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1507 0.20%
2024-04-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1504 -0.73%
2024-04-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1515 -1.24%
2024-04-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1534 -1.54%
2024-04-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1558 -1.02%
2024-04-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 0.25%
2024-04-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1628 1.12%
2024-04-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 1.45%
2024-04-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.00%
2024-04-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 -1.24%
2024-04-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1607 -1.65%
2024-03-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.00%
2024-03-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.86%
2024-03-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1620 2.60%
2024-03-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 -0.44%
2024-03-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1586 -0.69%
2024-03-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1597 -1.30%
2024-03-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1618 0.62%
2024-03-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1608 0.56%
2024-03-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 0.06%
2024-03-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1598 0.13%
2024-03-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1596 -0.19%
2024-03-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 -1.48%
2024-03-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1623 -0.55%
2024-03-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1632 -0.18%
2024-03-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1635 -0.37%
2024-03-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1641 0.98%
2024-03-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1625 0.06%
2024-03-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1624 0.56%
2024-03-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1615 -1.22%
2024-03-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1635 0.86%
2024-03-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1621 0.93%
2024-02-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1606 0.56%
2024-02-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1597 0.63%
2024-02-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.19%
2024-02-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1584 -1.00%
2024-02-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1600 -0.25%
2024-02-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1604 0.12%
2024-02-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1602 0.75%
2024-02-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1590 -0.31%
2024-02-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1595 0.31%
2024-02-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1590 0.95%
2024-02-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 -0.32%
2024-02-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1580 1.28%
2024-02-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1560 -1.83%
2024-02-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1589 -1.06%
2024-02-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1606 1.71%
2024-01-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 -1.00%
2024-01-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1595 -0.81%
2024-01-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1608 0.63%
2024-01-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1598 -0.06%
2024-01-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 0.88%
2024-01-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1585 -1.18%
2024-01-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1604 -0.68%
2024-01-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1615 0.37%
2024-01-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1609 1.32%
2024-01-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1588 -0.69%
2024-01-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 -1.84%
2024-01-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1629 -0.61%
2024-01-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1639 0.06%
2024-01-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1638 0.61%
2024-01-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1628 -0.86%
2024-01-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1669 0.36%
2024-01-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1663 -0.54%
2024-01-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1672 1.39%
2024-01-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1649 -0.12%
2024-01-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1651 -0.12%
2024-01-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1653 -2.19%
2024-01-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1690 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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