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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 科技恒生 | 0.5045 | 2.06% |
| 恒生科技ETF博时 | 0.5648 | 2.04% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 0.6013 | 2.00% |
| 天弘恒生科技ETF联接C | 0.5928 | 2.00% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0477 | 2.00% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7282 | 2.00% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0616 | 2.00% |