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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.5045 | 2.06% |
| 恒生科技ETF博时 | 0.5648 | 2.04% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7089 | 1.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7015 | 1.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 0.7079 | 1.99% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8037 | 1.97% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7911 | 1.97% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8679 | 1.93% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 0.8713 | 1.92% |
| 港股科技50ETF招商 | 0.8263 | 1.57% |