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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9042 | 1.12% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8967 | 1.12% |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |