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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)

近一季广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C016279净值及计算阶段收益
近一季016279基金累计收益率-2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1788 -0.22%
2026-09-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1792 -0.55%
2026-09-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1802 0.45%
2026-09-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1794 -0.66%
2026-09-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1806 -0.94%
2026-09-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1823 0.05%
2026-09-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.00%
2026-09-04 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 -0.60%
2026-09-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1833 0.60%
2026-09-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 -0.44%
2026-09-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1830 -0.05%
2026-08-31 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1831 -0.65%
2026-08-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1843 -0.70%
2026-08-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1856 -0.86%
2026-08-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1872 -0.48%
2026-08-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1881 0.16%
2026-08-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1878 0.54%
2026-08-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 -0.16%
2026-08-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 0.21%
2026-08-19 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1867 0.54%
2026-08-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1857 -0.43%
2026-08-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1865 -0.53%
2026-08-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.21%
2026-08-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 1.02%
2026-08-12 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1852 1.08%
2026-08-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1832 -0.98%
2026-08-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 -1.24%
2026-08-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1873 0.38%
2026-08-06 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 -1.01%
2026-08-05 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1885 0.43%
2026-08-04 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1877 -0.53%
2026-08-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1887 0.11%
2026-07-31 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1885 -0.58%
2026-07-30 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1896 -1.16%
2026-07-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1918 -0.57%
2026-07-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1929 0.00%
2026-07-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1929 -0.57%
2026-07-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1940 2.06%
2026-07-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1900 0.00%
2026-07-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1900 -0.68%
2026-07-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1913 0.47%
2026-07-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1904 -0.37%
2026-07-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1911 0.05%
2026-07-16 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 2.30%
2026-07-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 -0.11%
2026-07-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 -0.11%
2026-07-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1870 0.59%
2026-07-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1859 -3.12%
2026-07-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1917 0.16%
2026-07-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1914 -1.57%
2026-07-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1944 1.09%
2026-07-06 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1923 -0.62%
2026-07-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1935 -0.05%
2026-07-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1936 1.29%
2026-07-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1911 0.05%
2026-06-30 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 -1.68%
2026-06-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1942 -0.26%
2026-06-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1947 1.23%
2026-06-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1923 0.47%
2026-06-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1914 0.05%
2026-06-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1913 1.20%
2026-06-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1890 1.27%
2026-06-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 0.21%
2026-06-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1862 -2.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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