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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C016220净值及计算阶段收益
近一年016220基金累计收益率24.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1998 1.58%
2025-12-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1809 -1.23%
2025-12-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1954 -0.76%
2025-12-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2046 0.94%
2025-12-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1933 -0.76%
2025-12-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2024 0.26%
2025-12-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1993 -0.47%
2025-12-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2050 0.65%
2025-12-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1972 0.88%
2025-12-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1867 0.15%
2025-12-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1849 -0.40%
2025-12-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1896 -0.52%
2025-12-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1958 0.61%
2025-11-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1886 0.67%
2025-11-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1807 0.00%
2025-11-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1807 0.40%
2025-11-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1760 1.11%
2025-11-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1630 0.54%
2025-11-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1568 -2.30%
2025-11-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1834 -0.36%
2025-11-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1877 -0.03%
2025-11-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1881 -0.79%
2025-11-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1975 -0.37%
2025-11-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2020 -0.94%
2025-11-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2134 1.14%
2025-11-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1996 -0.21%
2025-11-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2021 -0.41%
2025-11-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2070 0.17%
2025-11-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2049 -0.45%
2025-11-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2104 1.07%
2025-11-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1974 0.49%
2025-11-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1916 -1.12%
2025-11-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2050 0.17%
2025-10-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2030 -0.48%
2025-10-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2088 -0.84%
2025-10-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2190 0.94%
2025-10-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2076 -0.33%
2025-10-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2116 1.06%
2025-10-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1988 1.19%
2025-10-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1845 -0.07%
2025-10-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1853 -0.42%
2025-10-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1903 1.36%
2025-10-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1741 0.75%
2025-10-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1654 -2.24%
2025-10-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1915 -0.23%
2025-10-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1943 1.51%
2025-10-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1763 -1.82%
2025-10-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1977 -0.47%
2025-10-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2033 -1.39%
2025-09-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1924 -1.05%
2025-09-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2050 0.14%
2025-09-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2033 0.96%
2025-09-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1919 -0.48%
2025-09-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1977 0.41%
2025-09-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1928 -0.14%
2025-09-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1923 0.35%
2025-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1882 -0.14%
2025-09-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1899 -0.18%
2025-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1921 1.73%
2025-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1718 0.33%
2025-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1679 -0.47%
2025-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1734 0.25%
2025-09-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1705 2.63%
2025-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1405 -2.38%
2025-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1683 -0.37%
2025-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1726 -1.65%
2025-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1923 0.92%
2025-08-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1814 0.53%
2025-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1752 1.35%
2025-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1595 -1.32%
2025-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1750 -0.17%
2025-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1770 1.31%
2025-08-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1618 1.21%
2025-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1479 -0.06%
2025-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1486 0.64%
2025-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1413 -0.13%
2025-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1428 1.09%
2025-08-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1305 1.18%
2025-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1173 -0.85%
2025-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1269 1.28%
2025-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.26%
2025-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1098 0.74%
2025-08-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1017 -0.10%
2025-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1028 -0.41%
2025-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1073 0.44%
2025-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1025 0.74%
2025-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0944 0.60%
2025-08-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0879 -0.31%
2025-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0913 -0.89%
2025-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.54%
2025-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.1071 0.85%
2025-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0978 0.80%
2025-07-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.13%
2025-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0905 0.69%
2025-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.14%
2025-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0845 0.50%
2025-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0791 0.72%
2025-07-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0714 0.29%
2025-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.20%
2025-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.23%
2025-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0532 0.61%
2025-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0468 0.47%
2025-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.84%
2025-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.39%
2025-07-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0305 -0.12%
2025-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0317 0.81%
2025-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 -0.41%
2025-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 0.26%
2025-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0249 0.67%
2025-06-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.26%
2025-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0155 -0.43%
2025-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.95%
2025-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.31%
2025-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.50%
2025-06-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9922 -0.14%
2025-06-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9936 -1.09%
2025-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.10%
2025-06-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.61%
2025-06-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0097 0.38%
2025-06-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.73%
2025-06-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0108 0.40%
2025-06-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.44%
2025-06-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.84%
2025-06-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.10%
2025-06-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.47%
2025-06-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.60%
2025-06-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.32%
2025-05-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9880 -0.57%
2025-05-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9937 1.02%
2025-05-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9837 0.04%
2025-05-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9833 -0.18%
2025-05-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9851 -0.16%
2025-05-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9867 -0.41%
2025-05-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9908 -0.52%
2025-05-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.31%
2025-05-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9929 0.74%
2025-05-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.15%
2025-05-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.17%
2025-05-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9824 -0.76%
2025-05-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9899 0.29%
2025-05-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9870 -0.35%
2025-05-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9905 1.05%
2025-05-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9802 -0.52%
2025-05-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9853 0.53%
2025-05-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9801 0.20%
2025-05-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9781 1.37%
2025-04-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9649 0.33%
2025-04-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9617 0.24%
2025-04-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9594 -0.43%
2025-04-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9635 0.11%
2025-04-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9624 -0.34%
2025-04-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9657 0.61%
2025-04-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9598 -0.01%
2025-04-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9599 1.08%
2025-04-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9496 0.05%
2025-04-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9491 0.14%
2025-04-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9478 -0.75%
2025-04-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9550 -0.06%
2025-04-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9556 0.63%
2025-04-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9496 0.67%
2025-04-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9433 1.74%
2025-04-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9272 1.09%
2025-04-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9172 0.71%
2025-04-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9107 -7.59%
2025-04-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9855 -1.06%
2025-04-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.14%
2025-04-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.38%
2025-03-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9909 -0.56%
2025-03-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9965 -0.43%
2025-03-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0008 0.26%
2025-03-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.17%
2025-03-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9965 -0.49%
2025-03-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.11%
2025-03-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0003 -1.17%
2025-03-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.66%
2025-03-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0188 -0.28%
2025-03-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.70%
2025-03-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.16%
2025-03-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0130 1.51%
2025-03-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.82%
2025-03-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.04%
2025-03-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.13%
2025-03-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.16%
2025-03-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0069 -0.17%
2025-03-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.52%
2025-03-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.86%
2025-03-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.56%
2025-03-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9795 0.04%
2025-02-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9791 -2.24%
2025-02-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0015 -0.16%
2025-02-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.92%
2025-02-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9940 -0.79%
2025-02-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.24%
2025-02-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.65%
2025-02-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9880 0.27%
2025-02-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9853 1.07%
2025-02-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9749 -0.91%
2025-02-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9839 0.42%
2025-02-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9798 1.01%
2025-02-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9700 -0.82%
2025-02-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9780 0.95%
2025-02-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9688 -0.24%
2025-02-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9711 0.62%
2025-02-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9651 1.20%
2025-02-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9537 1.23%
2025-02-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9421 -0.44%
2025-01-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9463 -0.36%
2025-01-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9497 1.05%
2025-01-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9398 -0.28%
2025-01-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9458 0.60%
2025-01-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9182 -1.29%
2025-01-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9302 -0.02%
2025-01-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9304 -0.05%
2025-01-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9309 0.49%
2025-01-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9264 -0.10%
2025-01-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9273 -1.15%
2025-01-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9381 -1.96%
2024-12-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9569 -1.12%
2024-12-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9677 0.11%
2024-12-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9666 0.05%
2024-12-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9640 1.09%
2024-12-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9536 -0.61%
2024-12-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.9595 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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