近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C016220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3032 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3174 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3181 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3379 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3519 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3544 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3513 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3331 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3435 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3462 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3568 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3658 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3493 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3524 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3325 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3306 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3246 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3457 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3354 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3193 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3792 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3873 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3558 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3453 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3536 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3387 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3446 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3366 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3197 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3112 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2960 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2724 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2720 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2535 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2710 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2691 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3131 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2915 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3125 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3115 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3227 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2792 |
-1.74% |
| 2026-07-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3014 |
-4.95% |
| 2026-07-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3658 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4044 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4246 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3884 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4410 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4861 |
3.27% |
| 2026-07-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4375 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4493 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4652 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4844 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4788 |
-5.98% |
| 2026-07-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5672 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5988 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5540 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5595 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.6027 |
2.83% |
| 2026-06-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5574 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5311 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5795 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5551 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.5226 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4921 |
1.63% |
| 2026-06-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4678 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4011 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3945 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3924 |
-2.18% |
| 2026-06-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4227 |
3.21% |
| 2026-06-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3770 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4150 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4500 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4411 |
1.05% |
| 2026-06-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4261 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4040 |
-1.96% |
| 2026-05-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4315 |
-2.21% |
| 2026-05-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4632 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4413 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4572 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4636 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4414 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4033 |
-2.59% |
| 2026-05-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4396 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4287 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4176 |
0.47% |
| 2026-05-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4109 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4301 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4512 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4239 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.4249 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3982 |
0.25% |
| 2026-05-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3947 |
1.46% |
| 2026-05-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3743 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3290 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3394 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3317 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3367 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3505 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3315 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3276 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3242 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3163 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2919 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2979 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2846 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2824 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2689 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2724 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2331 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2386 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2517 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2307 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2454 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2304 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2444 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2257 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2056 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2444 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2533 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2795 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2729 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2871 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2886 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2971 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3051 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3024 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2839 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2950 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2866 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2791 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2875 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3157 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3169 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3140 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3119 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3009 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2904 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3058 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2983 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2973 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2943 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2758 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2777 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2911 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2854 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2609 |
-2.66% |
| 2026-01-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2945 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3066 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3107 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3046 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3014 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.3047 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2956 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2938 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2807 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2870 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2805 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2770 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2712 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2669 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2745 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2642 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2522 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2570 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2521 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2411 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2191 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2232 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2215 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2289 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2246 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2207 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2134 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2119 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2005 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1926 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1998 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1809 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1954 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2046 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1933 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2024 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1993 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2050 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1972 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1867 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1849 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1896 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1958 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1886 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1807 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1807 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1760 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1630 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1568 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1834 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1877 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1881 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1975 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2020 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2134 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1996 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2021 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2070 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2049 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2104 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1974 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1916 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2050 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2030 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2088 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2190 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2076 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2116 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1988 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1845 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1853 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1903 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1741 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1654 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1915 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1943 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1763 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1977 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2033 |
-1.39% |
| 2025-09-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1924 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2050 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.2033 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1919 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1977 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C |
1.1928 |
-0.14% |
