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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

今年以来华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C016220净值及计算阶段收益
今年以来016220基金累计收益率6.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3250 1.65%
2026-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3032 -1.08%
2026-09-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3174 -0.05%
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3181 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3379 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3519 -0.18%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3544 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3513 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3331 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3435 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3462 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3568 -0.66%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3658 1.21%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3493 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3524 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3325 0.14%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3306 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3246 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3457 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3354 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3193 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3792 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3873 2.27%
2026-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3558 0.78%
2026-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3453 -0.61%
2026-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3536 1.11%
2026-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3387 -0.44%
2026-08-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3446 0.60%
2026-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3366 1.26%
2026-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3197 0.65%
2026-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3112 1.16%
2026-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2960 1.82%
2026-08-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2724 0.03%
2026-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2720 1.45%
2026-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2535 -1.40%
2026-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2710 0.15%
2026-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2691 -3.47%
2026-07-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3131 1.64%
2026-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2915 -1.63%
2026-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.08%
2026-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3115 -0.85%
2026-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3227 3.29%
2026-07-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2792 -1.74%
2026-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3014 -4.95%
2026-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3658 -2.83%
2026-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4044 -1.44%
2026-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4246 2.54%
2026-07-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3884 -3.79%
2026-07-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4410 -3.13%
2026-07-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4861 3.27%
2026-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4375 -0.82%
2026-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4493 -1.09%
2026-07-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4652 -1.31%
2026-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4844 0.38%
2026-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4788 -5.98%
2026-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5672 -2.02%
2026-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5988 2.80%
2026-06-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5540 -0.35%
2026-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5595 -2.77%
2026-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.6027 2.83%
2026-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5574 1.69%
2026-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5311 -3.16%
2026-06-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5795 1.54%
2026-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5551 2.09%
2026-06-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5226 2.00%
2026-06-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4921 1.63%
2026-06-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4678 4.54%
2026-06-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4011 0.47%
2026-06-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3945 0.15%
2026-06-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3924 -2.18%
2026-06-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4227 3.21%
2026-06-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3770 -2.76%
2026-06-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4150 -2.47%
2026-06-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4500 0.62%
2026-06-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4411 1.05%
2026-06-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4261 1.55%
2026-06-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4040 -1.96%
2026-05-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4315 -2.21%
2026-05-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4632 1.50%
2026-05-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4413 -1.10%
2026-05-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4572 -0.44%
2026-05-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4636 1.52%
2026-05-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4414 2.64%
2026-05-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4033 -2.59%
2026-05-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4396 0.76%
2026-05-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4287 0.78%
2026-05-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4176 0.47%
2026-05-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4109 -1.36%
2026-05-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4301 -1.48%
2026-05-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4512 1.88%
2026-05-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4239 -0.07%
2026-05-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4249 1.87%
2026-05-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3982 0.25%
2026-05-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3947 1.46%
2026-05-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3743 1.86%
2026-04-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3290 -0.78%
2026-04-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3394 0.58%
2026-04-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3317 -0.37%
2026-04-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3367 -1.03%
2026-04-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3505 1.41%
2026-04-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3315 0.29%
2026-04-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3276 0.26%
2026-04-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3242 0.60%
2026-04-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3163 1.85%
2026-04-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2919 -0.46%
2026-04-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2979 1.02%
2026-04-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2846 0.17%
2026-04-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2824 1.06%
2026-04-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2689 -0.28%
2026-04-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2724 3.09%
2026-04-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2331 0.31%
2026-04-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2293 -0.75%
2026-04-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2386 -1.05%
2026-04-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2517 1.68%
2026-03-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2307 -1.24%
2026-03-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2460 0.05%
2026-03-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2454 1.20%
2026-03-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2304 -1.13%
2026-03-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2444 1.50%
2026-03-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2257 1.64%
2026-03-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2056 -3.22%
2026-03-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2444 -0.71%
2026-03-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2533 -2.09%
2026-03-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2795 0.52%
2026-03-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2729 -1.12%
2026-03-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2871 -0.12%
2026-03-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2886 -0.66%
2026-03-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2971 -0.61%
2026-03-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3051 0.21%
2026-03-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3024 1.42%
2026-03-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2839 -0.86%
2026-03-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2950 0.65%
2026-03-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2866 0.59%
2026-03-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2791 -0.65%
2026-03-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2875 -2.19%
2026-03-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3157 -0.09%
2026-02-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3169 0.22%
2026-02-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3140 0.16%
2026-02-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3119 0.84%
2026-02-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3009 0.81%
2026-02-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2904 -1.19%
2026-02-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3058 0.58%
2026-02-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2983 0.08%
2026-02-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2973 0.23%
2026-02-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2943 1.43%
2026-02-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.15%
2026-02-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2777 -1.04%
2026-02-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2911 0.44%
2026-02-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2854 1.91%
2026-02-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2609 -2.66%
2026-01-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2945 -0.93%
2026-01-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3066 -0.31%
2026-01-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3107 0.47%
2026-01-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3046 0.25%
2026-01-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3014 -0.25%
2026-01-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3047 0.70%
2026-01-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2956 0.14%
2026-01-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2938 1.02%
2026-01-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2807 -0.49%
2026-01-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 0.51%
2026-01-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2805 0.27%
2026-01-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2770 0.46%
2026-01-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2712 0.34%
2026-01-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2669 -0.60%
2026-01-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2745 0.81%
2026-01-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2642 0.95%
2026-01-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2522 -0.38%
2026-01-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2570 0.39%
2026-01-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2521 0.88%
2026-01-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2411 1.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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