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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C016220净值及计算阶段收益
近一季016220基金累计收益率-5.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3032 -1.08%
2026-09-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3174 -0.05%
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3181 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3379 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3519 -0.18%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3544 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3513 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3331 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3435 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3462 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3568 -0.66%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3658 1.21%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3493 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3524 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3325 0.14%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3306 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3246 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3457 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3354 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3193 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3792 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3873 2.27%
2026-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3558 0.78%
2026-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3453 -0.61%
2026-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3536 1.11%
2026-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3387 -0.44%
2026-08-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3446 0.60%
2026-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3366 1.26%
2026-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3197 0.65%
2026-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3112 1.16%
2026-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2960 1.82%
2026-08-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2724 0.03%
2026-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2720 1.45%
2026-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2535 -1.40%
2026-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2710 0.15%
2026-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2691 -3.47%
2026-07-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3131 1.64%
2026-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2915 -1.63%
2026-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.08%
2026-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3115 -0.85%
2026-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3227 3.29%
2026-07-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.2792 -1.74%
2026-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3014 -4.95%
2026-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3658 -2.83%
2026-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4044 -1.44%
2026-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4246 2.54%
2026-07-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3884 -3.79%
2026-07-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4410 -3.13%
2026-07-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4861 3.27%
2026-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4375 -0.82%
2026-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4493 -1.09%
2026-07-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4652 -1.31%
2026-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4844 0.38%
2026-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.4788 -5.98%
2026-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5672 -2.02%
2026-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5988 2.80%
2026-06-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5540 -0.35%
2026-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5595 -2.77%
2026-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.6027 2.83%
2026-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5574 1.69%
2026-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5311 -3.16%
2026-06-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5795 1.54%
2026-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.5551 2.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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