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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D基金净值查询(022182)

近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D022182净值及计算阶段收益
近一月022182基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0102 0.06%
2025-12-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0096 0.06%
2025-12-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0090 0.10%
2025-12-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0080 0.04%
2025-12-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0076 0.13%
2025-12-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0063 0.08%
2025-12-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0055 -0.03%
2025-12-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0058 0.16%
2025-12-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0042 -0.11%
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0053 -0.04%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0057 0.08%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0049 -0.06%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0055 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0052 -0.05%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0057 0.04%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0053 0.10%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0043 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0045 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0049 -0.05%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0054 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
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