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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

近一年兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378净值及计算阶段收益
近一年015378基金累计收益率3.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-12-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 -0.04%
2025-12-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1256 0.04%
2025-12-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 -0.04%
2025-12-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1255 0.04%
2025-12-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 0.08%
2025-12-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1242 -0.04%
2025-12-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1246 -0.06%
2025-12-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1253 -0.07%
2025-12-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-11-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 0.07%
2025-11-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1244 -0.03%
2025-11-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1247 0.01%
2025-11-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1246 0.07%
2025-11-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1238 0.06%
2025-11-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1231 -0.23%
2025-11-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1257 -0.04%
2025-11-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 -0.01%
2025-11-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1262 -0.09%
2025-11-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1272 -0.04%
2025-11-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1277 -0.15%
2025-11-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1294 0.12%
2025-11-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1281 0.03%
2025-11-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1278 -0.03%
2025-11-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1281 0.06%
2025-11-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1274 -0.07%
2025-11-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1282 0.12%
2025-11-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1269 0.03%
2025-11-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1266 -0.12%
2025-11-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1279 0.04%
2025-10-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1275 -0.01%
2025-10-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1276 -0.07%
2025-10-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1284 0.15%
2025-10-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1267 -0.01%
2025-10-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1268 0.12%
2025-10-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1254 0.13%
2025-10-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1239 0.01%
2025-10-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1238 -0.04%
2025-10-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1243 0.17%
2025-10-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1224 0.06%
2025-10-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1217 -0.15%
2025-10-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1234 0.01%
2025-10-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1233 0.15%
2025-10-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1216 -0.17%
2025-10-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1235 -0.04%
2025-10-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1239 -0.18%
2025-09-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1216 -0.09%
2025-09-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1226 -0.01%
2025-09-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1227 0.06%
2025-09-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1220 -0.06%
2025-09-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1227 0.04%
2025-09-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1222 -0.02%
2025-09-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1224 0.04%
2025-09-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1219 0.04%
2025-09-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1214 0.01%
2025-09-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1213 0.16%
2025-09-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1195 -0.03%
2025-09-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1198 -0.09%
2025-09-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1208 0.04%
2025-09-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1203 0.21%
2025-09-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1179 -0.14%
2025-09-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1195 -0.02%
2025-09-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1197 -0.12%
2025-09-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1210 0.14%
2025-08-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1194 0.11%
2025-08-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1182 0.06%
2025-08-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1175 -0.12%
2025-08-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1188 0.01%
2025-08-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1187 0.20%
2025-08-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1165 0.14%
2025-08-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1149 0.00%
2025-08-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1149 0.05%
2025-08-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1143 -0.02%
2025-08-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1145 0.01%
2025-08-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1144 0.10%
2025-08-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1133 -0.08%
2025-08-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1142 0.18%
2025-08-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1122 -0.01%
2025-08-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1123 0.04%
2025-08-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1118 -0.03%
2025-08-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1121 0.01%
2025-08-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1120 0.06%
2025-08-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1113 0.10%
2025-08-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1102 0.07%
2025-08-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1094 0.00%
2025-07-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1094 -0.06%
2025-07-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1101 -0.01%
2025-07-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1102 0.04%
2025-07-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1098 0.09%
2025-07-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1088 -0.03%
2025-07-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1091 0.00%
2025-07-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1091 -0.03%
2025-07-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1094 0.05%
2025-07-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1089 0.06%
2025-07-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1082 0.06%
2025-07-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1075 0.14%
2025-07-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1060 0.04%
2025-07-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1056 0.08%
2025-07-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1047 -0.01%
2025-07-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1047 0.09%
2025-07-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1037 -0.04%
2025-07-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1041 0.01%
2025-07-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1040 0.09%
2025-07-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1030 -0.01%
2025-07-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1031 0.05%
2025-06-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1025 0.09%
2025-06-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1015 0.03%
2025-06-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1012 -0.06%
2025-06-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1019 0.11%
2025-06-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1007 0.14%
2025-06-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0992 0.06%
2025-06-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0985 0.02%
2025-06-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0983 -0.11%
2025-06-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0995 0.02%
2025-06-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0993 -0.01%
2025-06-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0994 0.02%
2025-06-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0992 -0.09%
2025-06-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1001 0.09%
2025-06-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0991 -0.02%
2025-06-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0993 0.11%
2025-06-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0981 0.01%
2025-06-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0980 0.04%
2025-06-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0976 0.10%
2025-06-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0965 0.06%
2025-05-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0958 -0.03%
2025-05-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0961 0.10%
2025-05-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0950 -0.02%
2025-05-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0952 0.01%
2025-05-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0951 -0.04%
2025-05-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0955 -0.05%
2025-05-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0961 -0.05%
2025-05-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0967 0.04%
2025-05-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0963 0.11%
2025-05-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.02%
2025-05-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0949 0.00%
2025-05-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0949 -0.09%
2025-05-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0959 0.07%
2025-05-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.00%
2025-05-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.06%
2025-05-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0944 -0.03%
2025-05-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0947 0.10%
2025-05-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0936 0.04%
2025-05-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.10%
2025-04-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0921 0.09%
2025-04-29 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0911 0.05%
2025-04-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0906 -0.04%
2025-04-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0910 0.04%
2025-04-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0906 -0.02%
2025-04-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0908 0.04%
2025-04-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0904 0.06%
2025-04-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0897 0.08%
2025-04-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0888 -0.02%
2025-04-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0890 0.03%
2025-04-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0887 -0.07%
2025-04-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0895 -0.02%
2025-04-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0897 0.14%
2025-04-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0882 0.04%
2025-04-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0878 0.25%
2025-04-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0851 0.06%
2025-04-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0844 0.11%
2025-04-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0832 -0.91%
2025-04-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0931 -0.01%
2025-04-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.03%
2025-04-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0929 0.10%
2025-03-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0918 -0.09%
2025-03-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0928 -0.03%
2025-03-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0931 0.05%
2025-03-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0925 0.04%
2025-03-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0921 -0.02%
2025-03-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0923 0.05%
2025-03-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0917 -0.14%
2025-03-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.00%
2025-03-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.01%
2025-03-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0931 0.11%
2025-03-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0919 -0.03%
2025-03-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0922 0.22%
2025-03-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0898 -0.03%
2025-03-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0901 -0.02%
2025-03-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0903 -0.10%
2025-03-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0914 -0.02%
2025-03-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0916 -0.08%
2025-03-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0925 0.14%
2025-03-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0910 0.04%
2025-03-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0906 0.01%
2025-03-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0905 0.06%
2025-02-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0899 -0.29%
2025-02-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0931 -0.01%
2025-02-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.16%
2025-02-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0914 -0.06%
2025-02-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0921 -0.09%
2025-02-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0931 0.14%
2025-02-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0916 -0.05%
2025-02-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0921 0.15%
2025-02-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0905 -0.11%
2025-02-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0917 -0.02%
2025-02-14 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0919 0.05%
2025-02-13 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0913 -0.05%
2025-02-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0918 0.10%
2025-02-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0907 -0.06%
2025-02-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0914 0.05%
2025-02-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0909 0.17%
2025-02-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0891 0.25%
2025-02-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0864 0.12%
2025-01-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0851 0.03%
2025-01-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0848 0.11%
2025-01-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0836 -0.06%
2025-01-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0841 0.04%
2025-01-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0804 -0.17%
2025-01-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0822 -0.01%
2025-01-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0823 -0.02%
2025-01-07 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0825 0.02%
2025-01-06 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0823 0.00%
2025-01-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0823 -0.07%
2025-01-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0831 -0.16%
2024-12-31 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0848 -0.07%
2024-12-30 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0856 0.02%
2024-12-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0854 0.04%
2024-12-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0850 0.12%
2024-12-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0837 -0.03%
2024-12-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0840 0.05%
2024-12-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0835 -0.03%
2024-12-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0838 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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