近一月兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0508 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0479 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0473 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0473 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0450 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0475 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0463 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0463 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0459 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0467 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C |
1.0456 |
-0.11% |
