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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378净值及计算阶段收益
近一月015378基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1249 -0.11%
2025-12-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-12-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 -0.04%
2025-12-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1256 0.04%
2025-12-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 -0.04%
2025-12-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1255 0.04%
2025-12-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1251 0.08%
2025-12-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1242 -0.04%
2025-12-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1246 -0.06%
2025-12-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1253 -0.07%
2025-12-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.08%
2025-11-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 0.07%
2025-11-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1244 -0.03%
2025-11-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1247 0.01%
2025-11-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1246 0.07%
2025-11-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1238 0.06%
2025-11-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1231 -0.23%
2025-11-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1257 -0.04%
2025-11-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 -0.01%
2025-11-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1262 -0.09%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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