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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今年以来中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益
今年以来015265基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.35%
2026-09-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0381 -0.10%
2026-09-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0391 -0.78%
2026-09-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0473 -0.15%
2026-09-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0489 0.05%
2026-09-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2026-09-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0490 -0.10%
2026-09-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0500 0.07%
2026-09-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0493 0.27%
2026-09-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.69%
2026-09-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0538 -0.21%
2026-08-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.05%
2026-08-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.08%
2026-08-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0563 0.44%
2026-08-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0517 0.30%
2026-08-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0486 -0.23%
2026-08-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0510 -0.21%
2026-08-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0532 0.18%
2026-08-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0513 0.41%
2026-08-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0470 -1.19%
2026-08-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0595 0.08%
2026-08-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0587 0.71%
2026-08-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0512 0.04%
2026-08-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0508 -0.19%
2026-08-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0528 0.10%
2026-08-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0517 -0.29%
2026-08-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0548 0.38%
2026-08-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0508 0.40%
2026-08-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0466 -0.05%
2026-08-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0471 0.64%
2026-08-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.18%
2026-08-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0385 -0.51%
2026-07-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.26%
2026-07-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0411 -0.38%
2026-07-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0451 0.54%
2026-07-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0395 -0.86%
2026-07-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0485 0.83%
2026-07-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0399 -0.88%
2026-07-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0491 0.25%
2026-07-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.14%
2026-07-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0480 1.23%
2026-07-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.39%
2026-07-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0311 -1.63%
2026-07-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0479 -1.09%
2026-07-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0594 -0.14%
2026-07-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0609 0.83%
2026-07-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0521 -1.34%
2026-07-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.88%
2026-07-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.21%
2026-07-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0626 -0.31%
2026-07-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0659 -0.75%
2026-07-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0739 0.06%
2026-07-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0733 0.17%
2026-07-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0715 -1.45%
2026-07-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0870 -0.08%
2026-06-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.63%
2026-06-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.66%
2026-06-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0740 -1.02%
2026-06-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.53%
2026-06-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.33%
2026-06-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0757 -1.21%
2026-06-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0887 0.80%
2026-06-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0800 0.12%
2026-06-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0787 0.43%
2026-06-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0741 0.22%
2026-06-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.29%
2026-06-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0579 0.43%
2026-06-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0534 -0.19%
2026-06-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0554 -0.60%
2026-06-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.94%
2026-06-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0519 -1.31%
2026-06-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0657 -1.00%
2026-06-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.36%
2026-06-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0803 0.24%
2026-06-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0777 0.64%
2026-06-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0708 -0.51%
2026-05-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0763 -0.44%
2026-05-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.16%
2026-05-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.29%
2026-05-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0825 -0.01%
2026-05-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.46%
2026-05-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.61%
2026-05-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0711 -1.00%
2026-05-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.05%
2026-05-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0814 0.29%
2026-05-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.29%
2026-05-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.49%
2026-05-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0867 -0.86%
2026-05-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0961 0.55%
2026-05-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.18%
2026-05-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0921 0.94%
2026-05-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0819 -0.22%
2026-05-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0843 0.24%
2026-04-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0786 0.83%
2026-04-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0697 -0.20%
2026-04-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0718 -0.25%
2026-04-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0745 -0.12%
2026-04-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0758 -0.05%
2026-04-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0763 0.33%
2026-04-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0728 0.18%
2026-04-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0709 0.20%
2026-04-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0688 -0.24%
2026-04-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0714 0.59%
2026-04-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0651 0.03%
2026-04-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0648 0.53%
2026-04-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.10%
2026-04-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.45%
2026-04-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.26%
2026-04-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0584 1.42%
2026-04-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0434 -0.02%
2026-04-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0436 -0.42%
2026-04-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0480 -0.34%
2026-04-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0516 0.83%
2026-03-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0429 -0.16%
2026-03-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0446 -0.15%
2026-03-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0462 0.45%
2026-03-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0415 -0.56%
2026-03-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0474 0.75%
2026-03-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0396 0.88%
2026-03-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0305 -2.03%
2026-03-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0514 -0.31%
2026-03-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0547 -0.93%
2026-03-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0646 0.26%
2026-03-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0618 -0.23%
2026-03-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0643 -0.03%
2026-03-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0646 -0.36%
2026-03-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0685 -0.18%
2026-03-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0704 0.31%
2026-03-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0671 0.72%
2026-03-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0595 -0.62%
2026-03-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0661 0.19%
2026-03-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0641 0.24%
2026-03-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.83%
2026-03-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0705 -1.15%
2026-03-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0829 0.19%
2026-02-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.12%
2026-02-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0796 -0.35%
2026-02-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0834 0.46%
2026-02-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.63%
2026-02-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0717 -0.87%
2026-02-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.15%
2026-02-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.16%
2026-02-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0778 0.02%
2026-02-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.94%
2026-02-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0675 -0.32%
2026-02-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0709 -0.66%
2026-02-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.72%
2026-02-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0703 1.23%
2026-02-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0571 -3.04%
2026-01-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0892 -2.28%
2026-01-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1140 1.10%
2026-01-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1018 1.33%
2026-01-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0872 0.23%
2026-01-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0847 0.92%
2026-01-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.44%
2026-01-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0701 0.04%
2026-01-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0697 0.55%
2026-01-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0638 0.12%
2026-01-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0625 0.07%
2026-01-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0618 -0.07%
2026-01-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0625 0.09%
2026-01-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.19%
2026-01-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0595 -0.17%
2026-01-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.44%
2026-01-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0566 0.65%
2026-01-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0498 -0.41%
2026-01-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0541 -0.14%
2026-01-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0556 1.04%
2026-01-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0447 1.11%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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