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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0255 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0247 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0239 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0228 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.6959 | 2.01% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7443 | 1.90% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7335 | 1.89% |
| 中泰中证500指数增强A | 1.2080 | 1.60% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.1870 | 1.59% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1753 | 1.35% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1566 | 1.35% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0518 | 1.33% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0400 | 1.33% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9295 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
