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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益
近一季015265基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0278 0.57%
2025-12-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.18%
2025-12-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.07%
2025-12-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0231 -0.76%
2025-12-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.07%
2025-12-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.59%
2025-12-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.13%
2025-12-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.33%
2025-12-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0277 -0.23%
2025-12-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.53%
2025-11-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.15%
2025-11-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0232 -0.09%
2025-11-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.11%
2025-11-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0230 0.50%
2025-11-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.27%
2025-11-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0152 -1.35%
2025-11-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0289 -0.28%
2025-11-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.38%
2025-11-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.88%
2025-11-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0370 -0.77%
2025-11-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0450 -0.90%
2025-11-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0545 0.88%
2025-11-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0453 0.39%
2025-11-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0412 -0.12%
2025-11-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.84%
2025-11-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.19%
2025-11-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.88%
2025-11-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.06%
2025-11-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.79%
2025-11-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0343 0.09%
2025-10-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0334 0.02%
2025-10-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.55%
2025-10-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0389 0.79%
2025-10-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.94%
2025-10-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.66%
2025-10-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0336 0.26%
2025-10-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.09%
2025-10-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.99%
2025-10-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0402 0.86%
2025-10-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0313 -0.15%
2025-10-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0329 -0.80%
2025-10-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0412 0.08%
2025-10-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.18%
2025-10-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.64%
2025-10-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.23%
2025-09-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0321 0.79%
2025-09-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0240 -0.18%
2025-09-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.21%
2025-09-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.51%
2025-09-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.19%
2025-09-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.06%
2025-09-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.04%
2025-09-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.17%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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