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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益
近一季015265基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9022 0.04%
2024-04-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9018 0.64%
2024-04-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8961 0.11%
2024-04-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8951 0.24%
2024-04-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8998 -0.45%
2024-04-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9039 -0.04%
2024-04-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9043 -0.02%
2024-04-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9045 0.78%
2024-04-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8975 -0.60%
2024-04-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.61%
2024-04-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8974 0.15%
2024-04-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8961 0.06%
2024-04-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8956 -0.17%
2024-04-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8971 0.04%
2024-04-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8967 -0.04%
2024-04-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8971 0.32%
2024-04-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8942 -0.13%
2024-04-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8954 0.58%
2024-03-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8902 0.69%
2024-03-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8841 0.32%
2024-03-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8813 -0.37%
2024-03-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8846 0.15%
2024-03-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8833 -0.19%
2024-03-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8850 -0.61%
2024-03-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8904 0.18%
2024-03-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8888 0.07%
2024-03-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8882 -0.21%
2024-03-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8901 0.13%
2024-03-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8889 0.24%
2024-03-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8868 -0.08%
2024-03-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8875 -0.33%
2024-03-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8904 -0.02%
2024-03-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8906 0.49%
2024-03-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8863 0.10%
2024-03-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8854 -0.05%
2024-03-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8858 -0.10%
2024-03-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8867 0.48%
2024-03-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8825 0.47%
2024-03-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8784 0.09%
2024-02-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8776 0.90%
2024-02-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8698 -0.70%
2024-02-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8759 0.48%
2024-02-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8717 -0.59%
2024-02-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8769 -0.06%
2024-02-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8774 0.40%
2024-02-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8739 0.52%
2024-02-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8694 0.30%
2024-02-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8668 0.38%
2024-02-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8635 0.21%
2024-02-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8617 1.16%
2024-02-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8518 2.02%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰星锐景气成长混合A 0.8836 0.18%
中泰星锐景气成长混合C 0.8801 0.18%
中泰安益利率债A 1.0255 0.17%
中泰安悦6个月定开债A 1.0065 0.16%
中泰安益利率债C 1.0253 0.16%
中泰安悦6个月定开债C 1.0065 0.15%
中泰安睿债券C 1.0236 0.09%
中泰安睿债券A 1.0239 0.07%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0260 0.05%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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