近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0278 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0231 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0316 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0243 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0277 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0301 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0232 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0241 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0230 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0179 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0152 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0289 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0318 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0279 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0370 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0450 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0545 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0453 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0412 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0425 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0338 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0358 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0267 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0261 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0343 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0389 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0307 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0404 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0336 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0300 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0402 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0313 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0412 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0404 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0281 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0321 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0240 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0258 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0228 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0343 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0347 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0365 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0386 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0352 |
0.51% |
| 2025-09-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0299 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0281 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0186 |
-0.66% |
| 2025-09-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0254 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0299 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0235 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0191 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0310 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0244 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0213 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0189 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0159 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0183 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0160 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0088 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0030 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0011 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0122 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0108 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0140 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0164 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0182 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0049 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0016 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0033 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0024 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0040 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9991 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9935 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9929 |
-1.00% |
| 2025-06-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0029 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
1.0013 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9952 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9882 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
-0.46% |
| 2025-06-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9912 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9902 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
0.15% |
| 2025-06-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9899 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9882 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9844 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9834 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9836 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9822 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9834 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9815 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9770 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9753 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9745 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9792 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9822 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9758 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9711 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9718 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9771 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9733 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9708 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9696 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9668 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9656 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9609 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9543 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9586 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9583 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9586 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9568 |
-0.81% |
| 2025-04-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9646 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9523 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9501 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9421 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9373 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9245 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9210 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9164 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9592 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9592 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9589 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9605 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9619 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9601 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9617 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9635 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9597 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9692 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9754 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9731 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9684 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9664 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9526 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9539 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9552 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9570 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9579 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9513 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9455 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9426 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9442 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9498 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9559 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
0.44% |
| 2025-02-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9532 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9480 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9501 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9513 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9480 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9500 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9443 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9441 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9412 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9364 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9304 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9278 |
0.53% |
| 2025-01-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9267 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9109 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9139 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9191 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9189 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9170 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9146 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9159 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9188 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9303 |
-0.63% |
| 2024-12-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9342 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9352 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9282 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9267 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9271 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9287 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9251 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9253 |
-0.38% |
