中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询,015265基金近一年收益率及净值表_中泰证券(上海)资管

近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益

近一年015265基金累计收益率-8.62%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9022	0.04%
2024-04-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9018	0.64%
2024-04-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8961	0.11%
2024-04-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8951	0.24%
2024-04-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8998	-0.45%
2024-04-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9039	-0.04%
2024-04-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9043	-0.02%
2024-04-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9045	0.78%
2024-04-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8975	-0.60%
2024-04-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9029	0.61%
2024-04-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8974	0.15%
2024-04-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8961	0.06%
2024-04-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8956	-0.17%
2024-04-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8971	0.04%
2024-04-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8967	-0.04%
2024-04-03	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8971	0.32%
2024-04-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8942	-0.13%
2024-04-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8954	0.58%
2024-03-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8902	0.69%
2024-03-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8841	0.32%
2024-03-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8813	-0.37%
2024-03-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8846	0.15%
2024-03-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8833	-0.19%
2024-03-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8850	-0.61%
2024-03-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8904	0.18%
2024-03-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.07%
2024-03-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8882	-0.21%
2024-03-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8901	0.13%
2024-03-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8889	0.24%
2024-03-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8868	-0.08%
2024-03-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8875	-0.33%
2024-03-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8904	-0.02%
2024-03-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8906	0.49%
2024-03-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8863	0.10%
2024-03-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8854	-0.05%
2024-03-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8858	-0.10%
2024-03-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8867	0.48%
2024-03-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8825	0.47%
2024-03-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8784	0.09%
2024-02-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8776	0.90%
2024-02-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8698	-0.70%
2024-02-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8759	0.48%
2024-02-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8717	-0.59%
2024-02-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8769	-0.06%
2024-02-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8774	0.40%
2024-02-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8739	0.52%
2024-02-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8694	0.30%
2024-02-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8668	0.38%
2024-02-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8635	0.21%
2024-02-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8617	1.16%
2024-02-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8518	2.02%
2024-02-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8349	0.19%
2024-02-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8333	-0.54%
2024-02-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8378	-0.11%
2024-01-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8387	-0.73%
2024-01-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8449	-1.05%
2024-01-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8539	-0.27%
2024-01-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8562	-0.01%
2024-01-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8563	1.15%
2024-01-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8466	0.83%
2024-01-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8396	0.35%
2024-01-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8367	-1.70%
2024-01-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8512	-0.08%
2024-01-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8519	0.22%
2024-01-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8500	-1.38%
2024-01-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.09%
2024-01-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8611	0.08%
2024-01-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8604	-0.07%
2024-01-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8610	0.24%
2024-01-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8589	-0.37%
2024-01-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8621	0.20%
2024-01-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8604	-0.98%
2024-01-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8689	-0.54%
2024-01-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8736	-0.40%
2024-01-03	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8771	0.02%
2024-01-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8769	-0.31%
2023-12-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8796	-0.01%
2023-12-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8797	0.34%
2023-12-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8767	1.01%
2023-12-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8679	0.37%
2023-12-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8647	-0.40%
2023-12-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8682	0.13%
2023-12-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8671	-0.28%
2023-12-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8695	0.37%
2023-12-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8663	-0.43%
2023-12-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8700	-0.20%
2023-12-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8717	-0.16%
2023-12-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8731	-0.41%
2023-12-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8767	-0.22%
2023-12-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8786	-0.85%
2023-12-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8861	0.19%
2023-12-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8844	0.34%
2023-12-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8814	0.12%
2023-12-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8803	-0.25%
2023-12-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8825	0.15%
2023-12-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8812	-1.18%
2023-12-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8917	-0.36%
2023-12-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8949	-0.28%
2023-11-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8974	0.15%
2023-11-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8961	-0.30%
2023-11-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8988	0.22%
2023-11-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8968	-0.22%
2023-11-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8988	-0.31%
2023-11-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9016	0.36%
2023-11-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8984	-0.55%
2023-11-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9034	0.18%
2023-11-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9018	0.22%
2023-11-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8998	0.03%
2023-11-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8995	-0.48%
2023-11-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9038	0.53%
2023-11-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8990	0.04%
2023-11-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8986	-0.08%
2023-11-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8993	-0.31%
2023-11-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9021	-0.09%
2023-11-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9029	-0.06%
2023-11-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9034	-0.25%
2023-11-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9057	0.60%
2023-11-03	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9003	0.47%
2023-11-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8961	-0.26%
2023-11-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8984	0.16%
2023-10-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8970	-0.10%
2023-10-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8979	0.27%
2023-10-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8955	1.00%
2023-10-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8866	0.43%
2023-10-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8828	0.43%
2023-10-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8790	0.49%
2023-10-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8747	-0.77%
2023-10-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8815	-0.45%
2023-10-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8855	-1.29%
2023-10-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.8971	-0.65%
2023-10-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9030	0.02%
2023-10-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9028	-0.44%
2023-10-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9068	-0.61%
2023-10-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9124	0.50%
2023-10-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9079	0.18%
2023-10-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9063	-0.53%
2023-10-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9111	-0.14%
2023-09-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9124	-0.30%
2023-09-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9151	0.15%
2023-09-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9137	-0.34%
2023-09-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9168	-0.19%
2023-09-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9185	1.00%
2023-09-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9094	-0.72%
2023-09-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9160	-0.24%
2023-09-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9182	-0.09%
2023-09-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9190	0.23%
2023-09-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9169	-0.11%
2023-09-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9179	0.13%
2023-09-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9167	-0.36%
2023-09-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9200	-0.09%
2023-09-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9208	0.69%
2023-09-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9145	-0.23%
2023-09-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9166	-0.92%
2023-09-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9251	-0.27%
2023-09-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9276	-0.38%
2023-09-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.80%
2023-09-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9237	0.20%
2023-08-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9219	-0.34%
2023-08-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9250	0.10%
2023-08-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9241	0.97%
2023-08-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.58%
2023-08-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9099	-0.49%
2023-08-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9144	0.92%
2023-08-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9061	-0.96%
2023-08-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9149	0.22%
2023-08-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9129	-0.74%
2023-08-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9197	-1.10%
2023-08-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9299	0.55%
2023-08-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9248	-0.44%
2023-08-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9289	-0.21%
2023-08-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9309	-0.27%
2023-08-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9334	-1.28%
2023-08-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9455	-0.01%
2023-08-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9456	-0.13%
2023-08-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9468	-0.09%
2023-08-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9477	-0.60%
2023-08-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9534	0.18%
2023-08-03	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9517	0.38%
2023-08-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9481	-0.49%
2023-08-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9528	-0.23%
2023-07-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.01%
2023-07-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9549	1.07%
2023-07-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9448	-0.11%
2023-07-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9458	-0.04%
2023-07-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9462	1.19%
2023-07-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9351	-0.21%
2023-07-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9371	0.27%
2023-07-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9346	-0.42%
2023-07-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9385	0.00%
2023-07-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9385	-0.04%
2023-07-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9389	-0.27%
2023-07-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9414	-0.14%
2023-07-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9427	0.87%
2023-07-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9346	-0.32%
2023-07-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9376	0.48%
2023-07-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9331	0.19%
2023-07-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9313	-0.20%
2023-07-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9332	-0.47%
2023-07-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9376	-0.55%
2023-07-04	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9428	0.18%
2023-07-03	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9411	0.45%
2023-06-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9369	0.44%
2023-06-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9328	-0.05%
2023-06-28	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9333	-0.04%
2023-06-27	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9337	0.67%
2023-06-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9275	-0.88%
2023-06-21	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9357	-1.02%
2023-06-20	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9453	-0.16%
2023-06-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9468	-0.36%
2023-06-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9502	0.49%
2023-06-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.70%
2023-06-14	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9390	0.19%
2023-06-13	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9372	0.09%
2023-06-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9364	0.47%
2023-06-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.29%
2023-06-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.09%
2023-06-07	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9285	-0.26%
2023-06-06	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9309	-0.78%
2023-06-05	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9382	-0.27%
2023-06-02	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9407	0.80%
2023-06-01	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9332	0.06%
2023-05-31	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9326	-0.51%
2023-05-30	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9374	-0.15%
2023-05-29	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9388	-0.19%
2023-05-26	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9406	0.20%
2023-05-25	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9387	-0.33%
2023-05-24	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9418	-0.64%
2023-05-23	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9479	-0.59%
2023-05-22	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9535	0.46%
2023-05-19	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.26%
2023-05-18	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9466	-0.04%
2023-05-17	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9470	-0.24%
2023-05-16	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9493	-0.24%
2023-05-15	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9516	0.77%
2023-05-12	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9443	-0.64%
2023-05-11	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9504	-0.09%
2023-05-10	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9513	-0.17%
2023-05-09	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9529	-0.58%
2023-05-08	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9585	0.13%

基金名称	净值	增长率
中泰星锐景气成长混合A	0.8836	0.18%
中泰星锐景气成长混合C	0.8801	0.18%
中泰安益利率债A	1.0255	0.17%
中泰安益利率债C	1.0253	0.16%
中泰安悦6个月定开债A	1.0065	0.16%
中泰安悦6个月定开债C	1.0065	0.15%
中泰安睿债券C	1.0236	0.09%
中泰安睿债券A	1.0239	0.07%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0260	0.05%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0149	0.04%

基金名称	净值	增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8647	1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8594	1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5952	1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8895	1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8802	1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.8192	1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8104	0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.8429	0.84%
优选配置	0.8513	0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8759	0.82%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)