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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015129)

近一季国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A015129净值及计算阶段收益
近一季015129基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9579 0.31%
2024-04-26 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9549 0.51%
2024-04-25 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9501 0.01%
2024-04-24 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9500 0.40%
2024-04-23 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9462 -0.19%
2024-04-22 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9480 -0.09%
2024-04-19 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9489 -0.22%
2024-04-18 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9510 0.05%
2024-04-17 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9505 0.70%
2024-04-16 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9439 -0.90%
2024-04-15 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9525 0.24%
2024-04-12 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9502 -0.02%
2024-04-11 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9504 0.07%
2024-04-10 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9497 -0.23%
2024-04-09 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9519 0.16%
2024-04-08 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9504 -0.28%
2024-04-03 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A 0.9531 0.00%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰君安新材料混合发起A 0.9583 3.39%
国泰君安新材料混合发起C 0.9559 3.39%
国泰君安品质生活混合发起A 1.0262 2.83%
国泰君安品质生活混合发起C 1.0189 2.83%
国泰君安周期精选混合发起A 1.1249 2.55%
国泰君安周期精选混合发起C 1.1205 2.55%
国泰君安高端装备混合发起A 0.8775 2.48%
国泰君安高端装备混合发起C 0.8733 2.48%
国泰君安消费机遇混合发起A 1.1075 2.36%
国泰君安消费机遇混合发起C 1.1047 2.34%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9325 0.77%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0183 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0147 0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9834 0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9745 0.62%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A 0.9893 0.62%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 0.9700 0.62%
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