近一年国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A015129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-10-31 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0242 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0252 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0223 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0272 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0248 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0251 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0290 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0402 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0309 |
-0.67% |
| 2025-10-17 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0379 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0319 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0309 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0171 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0211 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0187 |
-0.89% |
| 2025-09-26 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0055 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9987 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0027 |
0.38% |
