近一季浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安弘回报一年持有混合C015013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9779 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9789 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9723 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9771 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9790 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9770 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9797 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9780 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9789 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9747 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9711 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9693 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9715 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9743 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9712 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9691 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9696 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9674 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9625 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9608 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9687 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9699 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9698 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9712 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9726 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9780 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9751 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9751 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9770 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9770 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9808 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9748 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9757 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9800 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9801 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9831 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9868 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9843 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9855 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9822 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9769 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9781 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9793 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9732 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9697 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9766 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9766 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9710 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9784 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9793 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9868 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9840 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9830 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9776 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9813 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9813 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9792 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9817 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9786 |
-0.14% |
