近一月浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安弘回报一年持有混合C015013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9760 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9723 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9730 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9751 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9778 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9799 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9786 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9797 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9762 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9785 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9777 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9809 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9844 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9841 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9853 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9799 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9782 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9841 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9815 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9798 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9902 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C |
0.9912 |
0.64% |
