近一季中欧量化先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化先锋混合C014996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧量化先锋混合C |
0.9966 |
0.95% |
| 2025-12-12 |
中欧量化先锋混合C |
0.9872 |
-1.38% |
| 2025-12-11 |
中欧量化先锋混合C |
1.0008 |
-2.33% |
| 2025-12-10 |
中欧量化先锋混合C |
1.0247 |
-0.93% |
| 2025-12-09 |
中欧量化先锋混合C |
1.0343 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
中欧量化先锋混合C |
1.0415 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
中欧量化先锋混合C |
1.0323 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
中欧量化先锋混合C |
1.0153 |
-1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧量化先锋混合C |
1.0307 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
中欧量化先锋混合C |
1.0355 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中欧量化先锋混合C |
1.0357 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中欧量化先锋混合C |
1.0358 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
中欧量化先锋混合C |
1.0196 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
中欧量化先锋混合C |
1.0114 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
中欧量化先锋混合C |
1.0193 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
中欧量化先锋混合C |
1.0002 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
中欧量化先锋混合C |
0.9872 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
中欧量化先锋混合C |
1.0330 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
中欧量化先锋混合C |
1.0412 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
中欧量化先锋混合C |
1.0497 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
中欧量化先锋混合C |
1.0665 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧量化先锋混合C |
1.0635 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
中欧量化先锋混合C |
1.0728 |
1.83% |
| 2025-11-12 |
中欧量化先锋混合C |
1.0535 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧量化先锋混合C |
1.0518 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中欧量化先锋混合C |
1.0500 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
中欧量化先锋混合C |
1.0398 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中欧量化先锋混合C |
1.0414 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
中欧量化先锋混合C |
1.0250 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
中欧量化先锋混合C |
1.0192 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
中欧量化先锋混合C |
1.0343 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
中欧量化先锋混合C |
1.0307 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧量化先锋混合C |
1.0317 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
中欧量化先锋混合C |
1.0409 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧量化先锋混合C |
1.0305 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
中欧量化先锋混合C |
1.0350 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
中欧量化先锋混合C |
1.0167 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
中欧量化先锋混合C |
0.9992 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
中欧量化先锋混合C |
1.0014 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
中欧量化先锋混合C |
1.0091 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
中欧量化先锋混合C |
0.9964 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
中欧量化先锋混合C |
0.9869 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
中欧量化先锋混合C |
1.0138 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
中欧量化先锋混合C |
1.0175 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
中欧量化先锋混合C |
1.0007 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
中欧量化先锋混合C |
1.0251 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
中欧量化先锋混合C |
1.0344 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
中欧量化先锋混合C |
1.0567 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
中欧量化先锋混合C |
1.0546 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
中欧量化先锋混合C |
1.0482 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
中欧量化先锋混合C |
1.0339 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
中欧量化先锋混合C |
1.0479 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中欧量化先锋混合C |
1.0477 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
中欧量化先锋混合C |
1.0337 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
中欧量化先锋混合C |
1.0445 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
中欧量化先锋混合C |
1.0375 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
中欧量化先锋混合C |
1.0416 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧量化先锋混合C |
1.0529 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
中欧量化先锋混合C |
1.0497 |
0.70% |
