近一月中欧量化先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化先锋混合C014996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧量化先锋混合C |
1.0862 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
中欧量化先锋混合C |
1.0672 |
-2.94% |
| 2026-09-14 |
中欧量化先锋混合C |
1.0986 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
中欧量化先锋混合C |
1.0943 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中欧量化先锋混合C |
1.1224 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中欧量化先锋混合C |
1.1399 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
中欧量化先锋混合C |
1.1434 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
中欧量化先锋混合C |
1.1283 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中欧量化先锋混合C |
1.1144 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧量化先锋混合C |
1.1107 |
-1.36% |
| 2026-09-02 |
中欧量化先锋混合C |
1.1258 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
中欧量化先锋混合C |
1.1291 |
1.37% |
| 2026-08-31 |
中欧量化先锋混合C |
1.1138 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
中欧量化先锋混合C |
1.0990 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧量化先锋混合C |
1.0876 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧量化先锋混合C |
1.0841 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中欧量化先锋混合C |
1.0824 |
2.80% |
| 2026-08-24 |
中欧量化先锋混合C |
1.0529 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中欧量化先锋混合C |
1.0612 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧量化先锋混合C |
1.0618 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中欧量化先锋混合C |
1.0431 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
中欧量化先锋混合C |
1.0747 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧量化先锋混合C |
1.0728 |
1.73% |
