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华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

近一季华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)C014982净值及计算阶段收益
近一季014982基金累计收益率8.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2540 1.49%
2026-09-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2204 -0.33%
2026-09-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2277 0.00%
2026-09-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2276 -0.21%
2026-09-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2322 0.77%
2026-09-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2152 0.84%
2026-09-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1966 0.18%
2026-09-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1927 -0.66%
2026-09-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2073 -0.54%
2026-09-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2192 0.19%
2026-09-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2151 1.77%
2026-08-31 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1758 1.47%
2026-08-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1439 0.24%
2026-08-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1387 -0.32%
2026-08-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1456 0.00%
2026-08-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1455 -1.26%
2026-08-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1725 -0.87%
2026-08-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1915 -0.11%
2026-08-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1940 0.77%
2026-08-19 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1772 -0.17%
2026-08-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1809 1.40%
2026-08-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1504 0.85%
2026-08-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1323 0.83%
2026-08-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1147 -0.17%
2026-08-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1184 -0.10%
2026-08-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1206 1.10%
2026-08-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0972 2.90%
2026-08-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0363 -0.95%
2026-08-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0558 1.31%
2026-08-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0288 -1.91%
2026-08-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0676 -1.20%
2026-08-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0925 -0.66%
2026-07-31 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1064 0.97%
2026-07-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0861 0.59%
2026-07-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0739 1.84%
2026-07-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0358 -1.12%
2026-07-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0588 -2.16%
2026-07-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1032 0.01%
2026-07-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1029 0.83%
2026-07-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0856 1.12%
2026-07-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0623 0.94%
2026-07-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0430 0.47%
2026-07-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0335 1.26%
2026-07-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0079 0.38%
2026-07-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0002 -0.72%
2026-07-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0148 0.53%
2026-07-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0042 2.29%
2026-07-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9584 0.20%
2026-07-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9545 -1.12%
2026-07-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9763 1.95%
2026-07-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9378 2.20%
2026-07-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8951 -0.13%
2026-07-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8975 0.17%
2026-07-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8942 0.76%
2026-07-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8799 -0.87%
2026-06-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8964 -0.52%
2026-06-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9064 -0.35%
2026-06-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9130 -0.41%
2026-06-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9208 0.42%
2026-06-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9127 -1.96%
2026-06-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9502 0.40%
2026-06-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9424 0.85%
2026-06-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9260 -1.91%
2026-06-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9627 -0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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