近一季华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)C014982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2540 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2204 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2277 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2276 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2322 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2152 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1966 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1927 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2073 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2192 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2151 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1758 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1439 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1387 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1456 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1455 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1725 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1915 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1940 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1772 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1809 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1504 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1323 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1147 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1184 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1206 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0972 |
2.90% |
| 2026-08-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0363 |
-0.95% |
| 2026-08-06 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0558 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0288 |
-1.91% |
| 2026-08-04 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0676 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0925 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1064 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0861 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0739 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0358 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0588 |
-2.16% |
| 2026-07-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1032 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1029 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0856 |
1.12% |
| 2026-07-21 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0623 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0430 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0335 |
1.26% |
| 2026-07-16 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0079 |
0.38% |
| 2026-07-15 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0002 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0148 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0042 |
2.29% |
| 2026-07-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9584 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9545 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9763 |
1.95% |
| 2026-07-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9378 |
2.20% |
| 2026-07-06 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8951 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8975 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8942 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8799 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8964 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9064 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9130 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9208 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9127 |
-1.96% |
| 2026-06-23 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9502 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9424 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9260 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9627 |
-0.93% |