近一月华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)C014982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2204 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2277 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2276 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2322 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2152 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1966 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1927 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2073 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2192 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2151 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1758 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1439 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1387 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1456 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1455 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1725 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1915 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1940 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1772 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1809 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1504 |
0.85% |
