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华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

今年以来华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)C014982净值及计算阶段收益
今年以来014982基金累计收益率31.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2069 -2.13%
2026-09-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2540 1.49%
2026-09-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2204 -0.33%
2026-09-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2277 0.00%
2026-09-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2276 -0.21%
2026-09-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2322 0.77%
2026-09-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2152 0.84%
2026-09-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1966 0.18%
2026-09-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1927 -0.66%
2026-09-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2073 -0.54%
2026-09-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2192 0.19%
2026-09-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2151 1.77%
2026-08-31 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1758 1.47%
2026-08-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1439 0.24%
2026-08-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1387 -0.32%
2026-08-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1456 0.00%
2026-08-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1455 -1.26%
2026-08-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1725 -0.87%
2026-08-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1915 -0.11%
2026-08-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1940 0.77%
2026-08-19 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1772 -0.17%
2026-08-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1809 1.40%
2026-08-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1504 0.85%
2026-08-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1323 0.83%
2026-08-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1147 -0.17%
2026-08-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1184 -0.10%
2026-08-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1206 1.10%
2026-08-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0972 2.90%
2026-08-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0363 -0.95%
2026-08-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0558 1.31%
2026-08-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0288 -1.91%
2026-08-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0676 -1.20%
2026-08-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0925 -0.66%
2026-07-31 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1064 0.97%
2026-07-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0861 0.59%
2026-07-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0739 1.84%
2026-07-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0358 -1.12%
2026-07-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0588 -2.16%
2026-07-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1032 0.01%
2026-07-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1029 0.83%
2026-07-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0856 1.12%
2026-07-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0623 0.94%
2026-07-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0430 0.47%
2026-07-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0335 1.26%
2026-07-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0079 0.38%
2026-07-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0002 -0.72%
2026-07-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0148 0.53%
2026-07-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0042 2.29%
2026-07-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9584 0.20%
2026-07-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9545 -1.12%
2026-07-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9763 1.95%
2026-07-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9378 2.20%
2026-07-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8951 -0.13%
2026-07-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8975 0.17%
2026-07-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8942 0.76%
2026-07-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8799 -0.87%
2026-06-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8964 -0.52%
2026-06-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9064 -0.35%
2026-06-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9130 -0.41%
2026-06-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9208 0.42%
2026-06-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9127 -1.96%
2026-06-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9502 0.40%
2026-06-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9424 0.85%
2026-06-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9260 -1.91%
2026-06-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9627 -0.93%
2026-06-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9810 -0.69%
2026-06-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9947 -3.05%
2026-06-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0555 0.09%
2026-06-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0537 -0.54%
2026-06-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0648 1.22%
2026-06-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0397 -1.57%
2026-06-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0717 0.46%
2026-06-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0622 -1.50%
2026-06-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0932 -0.10%
2026-06-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0953 0.88%
2026-06-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0769 0.96%
2026-06-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0571 1.50%
2026-05-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0263 -0.77%
2026-05-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0420 -0.32%
2026-05-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0486 -1.78%
2026-05-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0850 -1.57%
2026-05-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1177 -0.64%
2026-05-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1314 -0.08%
2026-05-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1330 -0.59%
2026-05-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1457 -1.47%
2026-05-19 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1772 0.83%
2026-05-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1592 1.38%
2026-05-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1295 1.31%
2026-05-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1016 0.54%
2026-05-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0904 -0.21%
2026-05-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0947 0.95%
2026-05-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0750 1.60%
2026-05-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0417 -0.30%
2026-05-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0478 -2.05%
2026-04-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1434 1.54%
2026-04-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1104 1.51%
2026-04-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0785 -0.01%
2026-04-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0787 -0.16%
2026-04-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0821 0.77%
2026-04-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0661 0.96%
2026-04-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0463 1.06%
2026-04-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0248 0.44%
2026-04-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0159 -3.18%
2026-04-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0800 1.20%
2026-04-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0551 -0.46%
2026-04-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0645 -1.88%
2026-04-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1034 0.38%
2026-04-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0954 -0.31%
2026-04-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1019 -0.26%
2026-04-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1073 -3.47%
2026-04-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1805 0.92%
2026-04-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1605 -0.01%
2026-04-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1608 0.90%
2026-04-01 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1415 -3.14%
2026-03-31 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2088 -0.72%
2026-03-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2248 -0.02%
2026-03-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2253 0.95%
2026-03-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2042 1.32%
2026-03-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1752 -0.06%
2026-03-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1765 1.60%
2026-03-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1416 0.15%
2026-03-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1384 -0.50%
2026-03-19 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1491 1.72%
2026-03-18 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1121 0.31%
2026-03-17 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1055 1.04%
2026-03-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0837 0.36%
2026-03-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0763 0.53%
2026-03-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0654 0.98%
2026-03-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0452 1.65%
2026-03-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0114 -1.02%
2026-03-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0320 0.48%
2026-03-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0223 0.37%
2026-03-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0148 0.76%
2026-03-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9996 -0.69%
2026-03-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0135 -0.91%
2026-03-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0319 2.11%
2026-02-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9891 0.97%
2026-02-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9699 0.23%
2026-02-25 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9653 -0.45%
2026-02-24 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9742 1.76%
2026-02-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9395 0.34%
2026-02-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9330 -1.17%
2026-02-11 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9557 2.05%
2026-02-10 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9157 -0.05%
2026-02-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9166 0.60%
2026-02-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9051 1.25%
2026-02-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8813 -0.99%
2026-02-04 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9000 1.51%
2026-02-03 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8713 1.78%
2026-02-02 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8380 -1.34%
2026-01-30 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8626 0.30%
2026-01-29 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8570 0.96%
2026-01-28 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8392 0.76%
2026-01-27 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8254 0.81%
2026-01-26 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8107 0.28%
2026-01-23 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.8057 0.76%
2026-01-22 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7921 -0.11%
2026-01-21 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7941 1.98%
2026-01-20 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7586 -0.26%
2026-01-19 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7632 -0.47%
2026-01-16 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7715 0.28%
2026-01-15 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7666 -0.62%
2026-01-14 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7777 1.64%
2026-01-13 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7486 1.39%
2026-01-12 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7243 -0.22%
2026-01-09 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7281 0.69%
2026-01-08 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7163 1.05%
2026-01-07 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6982 -1.21%
2026-01-06 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7188 -1.63%
2026-01-05 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7469 1.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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