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中欧琪福混合C基金净值查询(014760)

今年以来中欧琪福混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪福混合C014760净值及计算阶段收益
今年以来014760基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧琪福混合C 1.1086 0.15%
2026-09-15 中欧琪福混合C 1.1069 -0.02%
2026-09-14 中欧琪福混合C 1.1071 -0.14%
2026-09-11 中欧琪福混合C 1.1086 -0.12%
2026-09-10 中欧琪福混合C 1.1099 -0.13%
2026-09-09 中欧琪福混合C 1.1113 0.06%
2026-09-08 中欧琪福混合C 1.1106 -0.03%
2026-09-07 中欧琪福混合C 1.1109 0.15%
2026-09-04 中欧琪福混合C 1.1092 -0.06%
2026-09-03 中欧琪福混合C 1.1099 0.09%
2026-09-02 中欧琪福混合C 1.1089 -0.21%
2026-09-01 中欧琪福混合C 1.1112 -0.09%
2026-08-31 中欧琪福混合C 1.1122 0.08%
2026-08-28 中欧琪福混合C 1.1113 -0.04%
2026-08-27 中欧琪福混合C 1.1118 0.17%
2026-08-26 中欧琪福混合C 1.1099 0.03%
2026-08-25 中欧琪福混合C 1.1096 0.04%
2026-08-24 中欧琪福混合C 1.1092 -0.15%
2026-08-21 中欧琪福混合C 1.1109 0.08%
2026-08-20 中欧琪福混合C 1.1100 -0.04%
2026-08-19 中欧琪福混合C 1.1104 -0.41%
2026-08-18 中欧琪福混合C 1.1150 0.06%
2026-08-17 中欧琪福混合C 1.1143 0.41%
2026-08-14 中欧琪福混合C 1.1098 0.14%
2026-08-13 中欧琪福混合C 1.1083 -0.12%
2026-08-12 中欧琪福混合C 1.1096 0.09%
2026-08-11 中欧琪福混合C 1.1086 -0.14%
2026-08-10 中欧琪福混合C 1.1101 0.05%
2026-08-07 中欧琪福混合C 1.1096 0.17%
2026-08-06 中欧琪福混合C 1.1077 -0.04%
2026-08-05 中欧琪福混合C 1.1081 0.24%
2026-08-04 中欧琪福混合C 1.1055 0.05%
2026-08-03 中欧琪福混合C 1.1049 -0.08%
2026-07-31 中欧琪福混合C 1.1058 0.05%
2026-07-30 中欧琪福混合C 1.1052 -0.05%
2026-07-29 中欧琪福混合C 1.1057 0.09%
2026-07-28 中欧琪福混合C 1.1047 -0.15%
2026-07-27 中欧琪福混合C 1.1064 0.41%
2026-07-24 中欧琪福混合C 1.1019 -0.13%
2026-07-23 中欧琪福混合C 1.1033 -0.04%
2026-07-22 中欧琪福混合C 1.1037 0.08%
2026-07-21 中欧琪福混合C 1.1028 0.15%
2026-07-20 中欧琪福混合C 1.1012 0.18%
2026-07-17 中欧琪福混合C 1.0992 -0.38%
2026-07-16 中欧琪福混合C 1.1034 -0.41%
2026-07-15 中欧琪福混合C 1.1079 -0.14%
2026-07-14 中欧琪福混合C 1.1095 0.20%
2026-07-13 中欧琪福混合C 1.1073 -0.24%
2026-07-10 中欧琪福混合C 1.1100 -0.31%
2026-07-09 中欧琪福混合C 1.1134 0.36%
2026-07-08 中欧琪福混合C 1.1094 0.05%
2026-07-07 中欧琪福混合C 1.1088 -0.12%
2026-07-06 中欧琪福混合C 1.1101 0.15%
2026-07-03 中欧琪福混合C 1.1084 0.04%
2026-07-02 中欧琪福混合C 1.1080 -0.53%
2026-07-01 中欧琪福混合C 1.1139 -0.23%
2026-06-30 中欧琪福混合C 1.1165 0.08%
2026-06-29 中欧琪福混合C 1.1156 0.15%
2026-06-26 中欧琪福混合C 1.1139 -0.40%
2026-06-25 中欧琪福混合C 1.1184 0.21%
2026-06-24 中欧琪福混合C 1.1161 0.18%
2026-06-23 中欧琪福混合C 1.1141 -0.54%
2026-06-22 中欧琪福混合C 1.1201 0.37%
2026-06-18 中欧琪福混合C 1.1160 0.14%
2026-06-17 中欧琪福混合C 1.1144 0.16%
2026-06-16 中欧琪福混合C 1.1126 -0.03%
2026-06-15 中欧琪福混合C 1.1129 0.49%
2026-06-12 中欧琪福混合C 1.1075 0.17%
2026-06-11 中欧琪福混合C 1.1056 -0.06%
2026-06-10 中欧琪福混合C 1.1063 -0.28%
2026-06-09 中欧琪福混合C 1.1094 0.36%
2026-06-08 中欧琪福混合C 1.1054 -0.41%
2026-06-05 中欧琪福混合C 1.1100 -0.42%
2026-06-04 中欧琪福混合C 1.1147 -0.04%
2026-06-03 中欧琪福混合C 1.1152 0.19%
2026-06-02 中欧琪福混合C 1.1131 0.38%
2026-06-01 中欧琪福混合C 1.1089 -0.28%
2026-05-29 中欧琪福混合C 1.1120 -0.31%
2026-05-28 中欧琪福混合C 1.1155 0.13%
2026-05-27 中欧琪福混合C 1.1141 -0.33%
2026-05-26 中欧琪福混合C 1.1178 -0.21%
2026-05-25 中欧琪福混合C 1.1202 0.35%
2026-05-22 中欧琪福混合C 1.1163 0.31%
2026-05-21 中欧琪福混合C 1.1129 -0.43%
2026-05-20 中欧琪福混合C 1.1177 0.13%
2026-05-19 中欧琪福混合C 1.1162 0.33%
2026-05-18 中欧琪福混合C 1.1125 0.02%
2026-05-15 中欧琪福混合C 1.1123 -0.43%
2026-05-14 中欧琪福混合C 1.1171 -0.35%
2026-05-13 中欧琪福混合C 1.1210 0.17%
2026-05-12 中欧琪福混合C 1.1191 0.11%
2026-05-11 中欧琪福混合C 1.1179 0.23%
2026-05-08 中欧琪福混合C 1.1153 -0.01%
2026-04-30 中欧琪福混合C 1.1115 0.00%
2026-04-29 中欧琪福混合C 1.1115 0.23%
2026-04-28 中欧琪福混合C 1.1090 -0.08%
2026-04-27 中欧琪福混合C 1.1099 0.02%
2026-04-24 中欧琪福混合C 1.1097 -0.04%
2026-04-23 中欧琪福混合C 1.1101 -0.16%
2026-04-22 中欧琪福混合C 1.1119 0.17%
2026-04-21 中欧琪福混合C 1.1100 0.02%
2026-04-20 中欧琪福混合C 1.1098 0.09%
2026-04-17 中欧琪福混合C 1.1088 0.05%
2026-04-16 中欧琪福混合C 1.1083 0.21%
2026-04-15 中欧琪福混合C 1.1060 -0.03%
2026-04-14 中欧琪福混合C 1.1063 0.19%
2026-04-13 中欧琪福混合C 1.1042 -0.01%
2026-04-10 中欧琪福混合C 1.1043 0.04%
2026-04-09 中欧琪福混合C 1.1039 -0.01%
2026-04-08 中欧琪福混合C 1.1040 0.33%
2026-04-07 中欧琪福混合C 1.1004 0.03%
2026-04-03 中欧琪福混合C 1.1001 0.03%
2026-04-02 中欧琪福混合C 1.0998 -0.13%
2026-04-01 中欧琪福混合C 1.1012 0.15%
2026-03-31 中欧琪福混合C 1.0995 -0.16%
2026-03-30 中欧琪福混合C 1.1013 0.05%
2026-03-27 中欧琪福混合C 1.1007 0.01%
2026-03-26 中欧琪福混合C 1.1006 -0.15%
2026-03-25 中欧琪福混合C 1.1022 0.10%
2026-03-24 中欧琪福混合C 1.1011 0.15%
2026-03-23 中欧琪福混合C 1.0994 -0.28%
2026-03-20 中欧琪福混合C 1.1025 -0.05%
2026-03-19 中欧琪福混合C 1.1030 -0.22%
2026-03-18 中欧琪福混合C 1.1054 0.15%
2026-03-17 中欧琪福混合C 1.1037 -0.14%
2026-03-16 中欧琪福混合C 1.1052 -0.07%
2026-03-13 中欧琪福混合C 1.1060 -0.05%
2026-03-12 中欧琪福混合C 1.1065 -0.02%
2026-03-11 中欧琪福混合C 1.1067 -0.02%
2026-03-10 中欧琪福混合C 1.1069 0.18%
2026-03-09 中欧琪福混合C 1.1049 -0.23%
2026-03-06 中欧琪福混合C 1.1075 0.02%
2026-03-05 中欧琪福混合C 1.1073 0.07%
2026-03-04 中欧琪福混合C 1.1065 -0.09%
2026-03-03 中欧琪福混合C 1.1075 -0.43%
2026-03-02 中欧琪福混合C 1.1123 0.03%
2026-02-27 中欧琪福混合C 1.1120 0.05%
2026-02-26 中欧琪福混合C 1.1114 -0.04%
2026-02-25 中欧琪福混合C 1.1119 0.10%
2026-02-24 中欧琪福混合C 1.1108 0.24%
2026-02-13 中欧琪福混合C 1.1081 -0.26%
2026-02-12 中欧琪福混合C 1.1110 0.12%
2026-02-11 中欧琪福混合C 1.1097 0.05%
2026-02-10 中欧琪福混合C 1.1091 0.00%
2026-02-09 中欧琪福混合C 1.1091 0.36%
2026-02-06 中欧琪福混合C 1.1051 0.01%
2026-02-05 中欧琪福混合C 1.1050 -0.31%
2026-02-04 中欧琪福混合C 1.1084 0.05%
2026-02-03 中欧琪福混合C 1.1079 0.42%
2026-02-02 中欧琪福混合C 1.1033 -0.63%
2026-01-30 中欧琪福混合C 1.1103 -0.22%
2026-01-29 中欧琪福混合C 1.1127 -0.11%
2026-01-28 中欧琪福混合C 1.1139 0.32%
2026-01-27 中欧琪福混合C 1.1103 0.05%
2026-01-26 中欧琪福混合C 1.1097 -0.05%
2026-01-23 中欧琪福混合C 1.1102 0.16%
2026-01-22 中欧琪福混合C 1.1084 0.09%
2026-01-21 中欧琪福混合C 1.1074 0.24%
2026-01-20 中欧琪福混合C 1.1048 -0.06%
2026-01-19 中欧琪福混合C 1.1055 0.14%
2026-01-16 中欧琪福混合C 1.1039 -0.03%
2026-01-15 中欧琪福混合C 1.1042 0.11%
2026-01-14 中欧琪福混合C 1.1030 -0.01%
2026-01-13 中欧琪福混合C 1.1031 -0.10%
2026-01-12 中欧琪福混合C 1.1042 0.33%
2026-01-09 中欧琪福混合C 1.1006 0.17%
2026-01-08 中欧琪福混合C 1.0987 -0.05%
2026-01-07 中欧琪福混合C 1.0992 -0.05%
2026-01-06 中欧琪福混合C 1.0997 0.24%
2026-01-05 中欧琪福混合C 1.0971 0.17%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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