近一月招商核心装备混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商核心装备混合A014686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商核心装备混合A |
0.6349 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商核心装备混合A |
0.6381 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
招商核心装备混合A |
0.6468 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
招商核心装备混合A |
0.6492 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
招商核心装备混合A |
0.6480 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
招商核心装备混合A |
0.6390 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
招商核心装备混合A |
0.6437 |
4.96% |
| 2026-09-04 |
招商核心装备混合A |
0.6133 |
-2.90% |
| 2026-09-03 |
招商核心装备混合A |
0.6311 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商核心装备混合A |
0.6308 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
招商核心装备混合A |
0.6353 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
招商核心装备混合A |
0.6575 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
招商核心装备混合A |
0.6489 |
-2.60% |
| 2026-08-27 |
招商核心装备混合A |
0.6658 |
4.41% |
| 2026-08-26 |
招商核心装备混合A |
0.6377 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
招商核心装备混合A |
0.6414 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
招商核心装备混合A |
0.6376 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
招商核心装备混合A |
0.6505 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
招商核心装备混合A |
0.6482 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
招商核心装备混合A |
0.6418 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
招商核心装备混合A |
0.6962 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
招商核心装备混合A |
0.6952 |
5.81% |
