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中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)

近半年中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合A014657净值及计算阶段收益
近半年014657基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1185 0.01%
2026-09-14 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1184 -0.03%
2026-09-11 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 -0.18%
2026-09-10 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1207 -0.06%
2026-09-09 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1214 -0.02%
2026-09-08 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1216 -0.05%
2026-09-07 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1222 0.31%
2026-09-04 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 -0.18%
2026-09-03 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1207 0.02%
2026-09-02 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1205 -0.17%
2026-09-01 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1224 -0.17%
2026-08-31 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1243 0.15%
2026-08-28 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1226 -0.12%
2026-08-27 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 0.17%
2026-08-26 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1221 0.07%
2026-08-25 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1213 0.01%
2026-08-24 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1212 -0.17%
2026-08-21 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 0.04%
2026-08-20 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1226 0.04%
2026-08-19 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1222 -0.55%
2026-08-18 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1284 -0.01%
2026-08-17 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 0.35%
2026-08-14 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1246 0.04%
2026-08-13 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1241 -0.09%
2026-08-12 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1251 0.06%
2026-08-11 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1244 -0.19%
2026-08-10 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1265 0.01%
2026-08-07 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 0.20%
2026-08-06 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1241 0.08%
2026-08-05 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1232 0.30%
2026-08-04 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1198 0.36%
2026-08-03 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1158 -0.21%
2026-07-31 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1182 0.26%
2026-07-30 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1153 -0.27%
2026-07-29 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1183 0.04%
2026-07-28 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1179 -0.45%
2026-07-27 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1230 0.26%
2026-07-24 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1201 -0.17%
2026-07-23 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1220 -0.08%
2026-07-22 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1229 -0.08%
2026-07-21 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1238 0.52%
2026-07-20 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1180 -0.01%
2026-07-17 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1181 -0.45%
2026-07-16 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 -0.27%
2026-07-15 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1261 -0.12%
2026-07-14 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 0.28%
2026-07-13 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1242 -0.33%
2026-07-10 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1279 -0.34%
2026-07-09 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1317 0.36%
2026-07-08 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1276 -0.04%
2026-07-07 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1280 -0.12%
2026-07-06 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1294 0.08%
2026-07-03 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 0.04%
2026-07-02 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1281 -0.36%
2026-07-01 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1322 -0.12%
2026-06-30 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1336 0.08%
2026-06-29 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1327 0.13%
2026-06-26 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1312 -0.23%
2026-06-25 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1338 0.11%
2026-06-24 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1326 0.13%
2026-06-23 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1311 -0.27%
2026-06-22 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1342 0.10%
2026-06-18 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1331 0.11%
2026-06-17 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1318 0.11%
2026-06-16 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1306 0.04%
2026-06-15 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1302 0.34%
2026-06-12 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 0.15%
2026-06-11 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1247 -0.07%
2026-06-10 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1255 -0.23%
2026-06-09 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1281 0.25%
2026-06-08 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1253 -0.21%
2026-06-05 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1277 -0.16%
2026-06-04 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1295 0.09%
2026-06-03 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 0.01%
2026-06-02 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1284 0.11%
2026-06-01 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1272 -0.01%
2026-05-29 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1273 -0.19%
2026-05-28 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1295 0.19%
2026-05-27 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 -0.17%
2026-05-26 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1293 -0.04%
2026-05-25 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1298 0.09%
2026-05-22 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1288 0.19%
2026-05-21 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1267 -0.26%
2026-05-20 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1296 0.06%
2026-05-19 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1289 0.17%
2026-05-18 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1270 -0.04%
2026-05-15 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 -0.04%
2026-05-14 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1278 -0.27%
2026-05-13 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1309 0.15%
2026-05-12 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1292 -0.10%
2026-05-11 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1303 0.19%
2026-05-08 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1282 -0.07%
2026-04-30 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 0.01%
2026-04-29 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1263 0.24%
2026-04-28 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1236 -0.04%
2026-04-27 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 0.02%
2026-04-24 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1238 -0.02%
2026-04-23 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 -0.09%
2026-04-22 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1250 0.14%
2026-04-21 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1234 0.04%
2026-04-20 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1229 0.11%
2026-04-17 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1217 0.04%
2026-04-16 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1213 0.21%
2026-04-15 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1189 0.02%
2026-04-14 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 0.13%
2026-04-13 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1172 -0.04%
2026-04-10 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1177 0.07%
2026-04-09 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1169 -0.04%
2026-04-08 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1174 0.40%
2026-04-07 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1130 0.11%
2026-04-03 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1118 -0.04%
2026-04-02 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1122 -0.09%
2026-04-01 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1132 0.22%
2026-03-31 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1108 -0.09%
2026-03-30 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1118 0.01%
2026-03-27 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1117 0.06%
2026-03-26 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1110 -0.13%
2026-03-25 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1125 0.18%
2026-03-24 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1105 0.28%
2026-03-23 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1074 -0.32%
2026-03-20 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1110 -0.04%
2026-03-19 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1114 -0.34%
2026-03-18 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1152 0.15%
2026-03-17 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1135 -0.22%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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